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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,009.05 | 9,398.02 | 6,071.24 | 11,972.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,195.68 | -- | 19,654.67 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,006.45 | 1,006.45 | |
| 应收账款 | 14,195.68 | 16,791.17 | 18,648.22 | 18,052.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,904.80 | 3,236.19 | 3,639.49 | 3,643.02 | |
| 其他应收款(合计) | 623.04 | -- | 611.02 | -- | |
| 应收利息 | 10.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 612.48 | 663.61 | 611.02 | 562.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,738.33 | 3,844.32 | 3,461.56 | 4,815.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,115.98 | 7,588.07 | 9,088.07 | 4,021.19 | |
| 流动资产合计 | 38,586.87 | 41,521.38 | 42,526.05 | 44,073.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,848.64 | -- | 11,073.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,848.64 | 10,968.39 | 11,073.46 | 11,146.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 249.67 | 286.86 | 214.33 | 234.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.14 | 18.16 | 20.18 | 22.20 | |
| 递延所得税资产 | 393.87 | 280.89 | 275.84 | 331.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,508.32 | 11,554.29 | 11,583.80 | 11,735.14 | |
| 资产总计 | 50,095.20 | 53,075.67 | 54,109.85 | 55,809.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,643.66 | -- | 12,656.62 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,643.66 | 12,169.43 | 12,656.62 | 13,257.69 | |
| 预收款项 | 447.87 | 146.47 | 149.74 | 267.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 373.04 | 99.64 | 155.76 | 221.13 | |
| 应交税费 | 14.50 | 82.49 | 64.69 | 84.79 | |
| 其他应付款(合计) | 218.75 | -- | 309.25 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 其他应付款 | 218.75 | 88.68 | 308.11 | 318.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,697.83 | 12,587.85 | 13,336.06 | 14,151.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
| 负债合计 | 11,897.83 | 12,791.85 | 13,540.06 | 14,355.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,851.73 | 16,851.73 | 16,922.78 | 16,922.78 | |
| 资本公积 | 19,159.95 | 19,397.78 | 19,397.78 | 19,623.92 | |
| 减：库存股 | 180.32 | 176.61 | 227.90 | 227.90 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,129.45 | 2,974.37 | 3,240.57 | 3,898.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,197.37 | 40,283.82 | 40,569.79 | 41,453.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,197.37 | 40,283.82 | 40,569.79 | 41,453.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,095.20 | 53,075.67 | 54,109.85 | 55,809.09 | |
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