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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,395.12 | 3,743.51 | 3,536.66 | 2,820.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,912.51 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,320.24 | 24,671.96 | 22,885.82 | 21,584.97 | |
| 应收票据 | 3.00 | 118.29 | 143.80 | 185.00 | |
| 应收账款 | 17,317.24 | 24,553.66 | 22,742.02 | 21,399.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,823.44 | 3,505.46 | 2,473.17 | 3,544.52 | |
| 其他应收款(合计) | 655.15 | 537.69 | 587.09 | 425.07 | |
| 应收利息 | -- | 36.77 | 43.27 | 48.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 655.15 | -- | 543.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,987.09 | 6,206.14 | 8,660.85 | 6,381.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63.53 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 流动资产合计 | 49,157.08 | 44,464.76 | 43,943.59 | 40,557.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,760.78 | 9,863.43 | 9,961.87 | 10,055.79 | |
| 固定资产净额 | 9,760.78 | -- | 9,961.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98.22 | 78.79 | 94.21 | 109.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 803.91 | 809.16 | 712.74 | 688.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,662.90 | 10,751.39 | 10,768.83 | 10,853.99 | |
| 资产总计 | 59,819.98 | 55,216.14 | 54,712.42 | 51,411.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,620.33 | 15,168.44 | 15,187.29 | 13,005.73 | |
| 应付票据 | 701.81 | 406.01 | 406.01 | -- | |
| 应付账款 | 17,918.52 | 14,762.43 | 14,781.28 | -- | |
| 预收款项 | 2,959.85 | 2,313.91 | 2,160.13 | 1,059.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 595.84 | 66.79 | 96.65 | 96.61 | |
| 应交税费 | 87.24 | 412.24 | -49.63 | 24.52 | |
| 其他应付款(合计) | 88.59 | 42.69 | 39.50 | 33.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88.59 | -- | 39.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,351.85 | 18,004.06 | 17,433.94 | 14,219.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 255.26 | 244.60 | 321.60 | 321.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255.26 | 244.60 | 321.60 | 321.60 | |
| 负债合计 | 22,607.11 | 18,248.66 | 17,755.54 | 14,541.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,031.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144.95 | -100.44 | -111.04 | -198.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,212.87 | 36,967.48 | 36,956.88 | 36,869.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,212.87 | 36,967.48 | 36,956.88 | 36,869.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,819.98 | 55,216.14 | 54,712.42 | 51,411.15 | |
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