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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,069.97 | 4,370.85 | 4,211.19 | 3,259.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,310.09 | -- | 16,636.81 | -- | |
| 应收票据 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,289.09 | 20,605.13 | 16,636.81 | 14,785.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,093.12 | 3,472.85 | 3,101.21 | 2,757.50 | |
| 其他应收款(合计) | 482.43 | -- | 819.34 | -- | |
| 应收利息 | 30.39 | 26.00 | 36.36 | 13.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 452.03 | 905.56 | 782.98 | 819.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,697.32 | 3,887.22 | 4,706.23 | 3,909.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,600.00 | 6,600.00 | 9,100.00 | 12,600.00 | |
| 流动资产合计 | 40,252.94 | 39,867.61 | 38,574.79 | 38,144.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,531.00 | -- | 10,643.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,531.00 | 10,612.64 | 10,643.59 | 10,745.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 156.84 | 178.17 | 200.67 | 222.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 10.09 | 12.11 | 14.12 | |
| 递延所得税资产 | 419.54 | 477.38 | 431.98 | 399.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,107.39 | 11,278.28 | 11,288.34 | 11,381.98 | |
| 资产总计 | 51,360.32 | 51,145.89 | 49,863.13 | 49,526.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,551.22 | -- | 11,250.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,551.22 | 12,743.65 | 11,250.12 | 10,672.79 | |
| 预收款项 | 183.48 | 96.27 | 467.87 | 472.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 464.68 | 121.66 | 131.82 | 167.67 | |
| 应交税费 | 70.06 | -41.11 | 138.77 | 128.16 | |
| 其他应付款(合计) | 52.65 | -- | 45.76 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52.65 | 55.24 | 45.76 | 217.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,322.10 | 12,975.71 | 12,034.33 | 11,659.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 225.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 245.94 | 415.00 | 415.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 245.94 | 415.00 | 415.00 | 225.00 | |
| 负债合计 | 12,568.04 | 13,390.71 | 12,449.33 | 11,884.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,851.73 | |
| 资本公积 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,159.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 180.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,724.36 | 687.25 | 345.87 | 574.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,792.28 | 37,755.18 | 37,413.80 | 37,642.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,792.28 | 37,755.18 | 37,413.80 | 37,642.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,360.32 | 51,145.89 | 49,863.13 | 49,526.77 | |
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