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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,326.66 | 9,931.07 | 11,887.97 | 15,106.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,374.89 | 18,895.29 | 15,247.14 | 16,964.01 | |
| 应收票据 | 362.84 | 289.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,012.05 | 18,606.29 | 15,247.14 | 16,964.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,937.30 | 4,158.74 | 4,239.46 | 3,616.45 | |
| 其他应收款(合计) | 519.73 | 558.41 | 739.35 | 194.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 519.73 | -- | 739.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,790.10 | 10,792.81 | 9,371.02 | 9,564.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 137.25 | 244.76 | 149.14 | 36.17 | |
| 流动资产合计 | 50,525.03 | 51,779.25 | 52,443.59 | 49,930.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,508.99 | 4,541.51 | 4,574.02 | 4,606.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,660.66 | 4,705.29 | 4,743.48 | 4,784.71 | |
| 固定资产净额 | 4,660.66 | -- | 4,743.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 123.38 | 129.37 | 122.72 | 125.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,168.95 | 1,147.63 | 1,071.50 | 948.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,582.77 | 893.45 | 924.48 | 984.64 | |
| 非流动资产合计 | 13,044.74 | 11,417.25 | 11,436.20 | 11,449.84 | |
| 资产总计 | 63,569.78 | 63,196.50 | 63,879.79 | 61,380.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,191.73 | 18,776.48 | 18,660.89 | 16,014.39 | |
| 应付票据 | 3,565.33 | 1,256.48 | -- | 28.37 | |
| 应付账款 | 16,626.40 | 17,520.00 | 18,660.89 | 15,986.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 850.51 | 110.35 | 101.72 | 96.99 | |
| 应交税费 | 353.68 | 55.49 | 368.73 | 434.15 | |
| 其他应付款(合计) | 1,862.42 | 1,731.18 | 1,746.54 | 1,738.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,789.19 | -- | 1,746.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 158.16 | 163.61 | 131.40 | 24.49 | |
| 流动负债合计 | 24,938.84 | 23,022.48 | 23,456.22 | 21,624.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 350.89 | 506.25 | 506.25 | 506.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 140.00 | 659.91 | 659.91 | 659.91 | |
| 其他非流动负债 | 113.66 | 190.52 | 175.81 | 140.92 | |
| 非流动负债合计 | 604.54 | 1,356.69 | 1,341.97 | 1,307.09 | |
| 负债合计 | 25,543.38 | 24,379.17 | 24,798.19 | 22,931.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,115.79 | 17,115.79 | 17,115.79 | 17,115.79 | |
| 资本公积 | 20,354.52 | 21,199.21 | 21,007.26 | 20,811.44 | |
| 减：库存股 | 1,638.95 | 1,638.95 | 1,638.95 | 1,638.95 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,309.37 | 1,319.26 | 1,319.26 | 1,319.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 885.66 | 822.03 | 1,278.24 | 840.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,817.71 | 38,817.33 | 39,081.60 | 38,448.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,026.39 | 38,817.33 | 39,081.60 | 38,448.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,569.78 | 63,196.50 | 63,879.79 | 61,380.28 | |
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