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| 计通退(300330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,568.92 | 13,758.38 | 7,385.03 | 3,317.05 | |
| 收到的税费返还 | 169.55 | 61.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.64 | 1,048.46 | 751.22 | 596.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,133.12 | 14,868.68 | 8,136.25 | 3,913.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,246.56 | 7,159.82 | 4,412.98 | 1,492.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,699.23 | 3,618.93 | 2,523.47 | 1,457.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,538.28 | 1,289.52 | 1,131.60 | 603.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.19 | 1,857.02 | 1,142.88 | 572.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,104.27 | 13,925.29 | 9,210.93 | 4,126.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,028.85 | 943.39 | -1,074.68 | -213.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,680.29 | 17,108.07 | 8,051.05 | 8,026.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,680.36 | 17,108.07 | 8,051.05 | 8,026.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.90 | 101.00 | 92.73 | 27.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,600.00 | 24,500.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,647.90 | 24,601.00 | 17,092.73 | 12,027.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,967.54 | -7,492.93 | -9,041.68 | -4,001.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.73 | 240.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239.88 | 240.05 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239.88 | -240.05 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,178.56 | -6,789.59 | -10,116.36 | -4,215.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,187.60 | 16,187.60 | 16,187.60 | 16,187.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,009.05 | 9,398.02 | 6,071.24 | 11,972.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,894.72 | -- | -783.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.82 | -- | -229.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 419.48 | -- | 209.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.73 | -- | 48.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -184.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.47 | -- | 77.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 71.60 | -- | 348.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,897.96 | -- | -691.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,736.61 | -- | -34.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.01 | -- | -20.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,028.85 | -- | -1,074.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,009.05 | -- | 6,071.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,187.60 | -- | 16,187.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,178.56 | -- | -10,116.36 | -- | |
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