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科恒股份

- 300340

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科恒股份(300340) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,625.1717,158.71
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金785.07270.76
经营活动现金流入小计24,410.2417,429.47
购买商品、接受劳务支付的现金20,342.1515,147.51
支付给职工以及为职工支付的现金1,258.14913.59
支付的各项税费1,233.04968.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,013.931,245.28
经营活动现金流出小计24,847.2618,274.71
经营活动产生的现金流量净额-437.03-845.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金32.5032.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32.5832.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,078.551,034.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,078.551,034.28
投资活动产生的现金流量净额-1,045.97-1,001.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,215.006,528.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,215.006,528.00
偿还债务支付的现金7,570.006,389.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.35127.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金28.8026.37
筹资活动现金流出小计7,775.156,543.11
筹资活动产生的现金流量净额-560.15-15.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,043.15-1,862.05
加:期初现金及现金等价物余额3,623.543,623.54
六、期末现金及现金等价物余额1,580.391,761.49
附注
净利润3,545.512,631.82
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-6.2179.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧436.86321.73
无形资产摊销11.928.89
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.891.20
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用205.15154.11
投资损失-32.50-32.50
递延所得税资产减少0.93-11.98
递延所得税负债增加----
存货的减少-456.38-1,211.40
经营性应收项目的减少-686.40-2,204.73
经营性应付项目的增加-3,457.79-582.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-437.03-845.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,580.391,761.49
现金的期初余额3,623.543,623.54
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,043.15-1,862.05
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