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| 科恒股份(300340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,939.14 | 102,919.12 | 62,689.91 | 35,231.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,003.71 | 1,704.33 | 636.92 | 553.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,608.55 | 9,983.09 | 8,317.17 | 3,869.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,551.41 | 114,606.54 | 71,644.00 | 39,655.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,962.96 | 67,714.00 | 39,900.50 | 28,448.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,362.24 | 12,424.11 | 8,177.62 | 4,000.14 | |
| 支付的各项税费 | 7,341.60 | 4,431.14 | 3,878.60 | 1,692.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,784.27 | 11,640.47 | 7,981.80 | 3,982.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,451.07 | 96,209.72 | 59,938.53 | 38,124.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,100.34 | 18,396.82 | 11,705.47 | 1,530.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,100.22 | 1,100.22 | 0.22 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,780.99 | 3,033.96 | 2,156.81 | 1,299.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,780.99 | 3,033.96 | 2,156.81 | 1,299.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,680.76 | -1,933.74 | -2,156.59 | -1,299.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,969.00 | 24,086.02 | 20,798.00 | 15,616.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.02 | -- | -- | 1,044.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,257.02 | 24,086.02 | 20,798.00 | 16,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,774.90 | 42,324.41 | 36,734.26 | 21,153.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,303.71 | 4,824.50 | 1,872.95 | 763.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,078.61 | 47,148.91 | 38,607.21 | 21,916.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,821.59 | -23,062.89 | -17,809.21 | -5,256.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.31 | -0.28 | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,402.01 | -6,600.12 | -8,260.61 | -5,026.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,559.47 | 11,559.47 | 11,545.79 | 11,545.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,157.45 | 4,959.35 | 3,285.18 | 6,519.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,004.76 | -- | 2,487.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,443.23 | -- | -1,114.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,967.94 | -- | 1,924.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,019.24 | -- | 507.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.65 | -- | 171.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.46 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,601.32 | -- | 1,853.20 | -- | |
| 投资损失 | 783.95 | -- | 202.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,157.59 | -- | -311.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,544.51 | -- | -15,919.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,206.53 | -- | 2,475.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,725.04 | -- | 19,387.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.30 | -- | 36.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,100.34 | -- | 11,705.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,157.45 | -- | 3,285.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,559.47 | -- | 11,545.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,402.01 | -- | -8,260.61 | -- | |
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