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| 科恒股份(300340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,658.06 | 16,458.81 | 9,881.13 | 5,463.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.83 | 1,159.56 | 924.68 | 199.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,966.90 | 17,618.37 | 10,805.80 | 5,662.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,216.60 | 14,899.04 | 8,254.41 | 3,309.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,680.92 | 1,993.00 | 1,326.60 | 788.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,469.87 | 1,106.68 | 707.09 | 363.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.76 | 2,936.94 | 2,039.16 | 808.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,170.15 | 20,935.65 | 12,327.26 | 5,269.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,203.25 | -3,317.28 | -1,521.46 | 393.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.42 | 2,019.40 | 1,570.08 | 598.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,030.42 | 4,719.40 | 1,570.08 | 598.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,015.05 | -4,704.03 | -1,554.72 | -583.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,849.92 | 15,473.00 | 14,805.00 | 7,665.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,849.92 | 15,473.00 | 14,805.00 | 7,665.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,507.54 | 8,805.06 | 8,287.06 | 842.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.00 | 526.81 | 202.03 | 106.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82.62 | 50.54 | 10.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,209.54 | 9,414.49 | 8,539.63 | 959.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 640.38 | 6,058.51 | 6,265.37 | 6,705.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,577.93 | -1,962.80 | 3,189.20 | 6,515.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,255.71 | 40,255.71 | 40,255.71 | 40,255.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,677.78 | 38,292.91 | 43,444.91 | 46,771.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,908.01 | -- | 98.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,924.93 | -- | 61.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,043.91 | -- | 512.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.05 | -- | 12.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 647.79 | -- | 292.08 | -- | |
| 投资损失 | -70.15 | -- | -15.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -700.83 | -- | -1.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,057.68 | -- | 1,300.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,245.40 | -- | -2,011.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,059.78 | -- | -1,769.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,203.25 | -- | -1,521.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,677.78 | -- | 43,444.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,255.71 | -- | 40,255.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,577.93 | -- | 3,189.20 | -- | |
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