| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,241.82 | 14,152.76 | 10,156.70 | 5,091.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,537.40 | 1,394.13 | 623.33 | 606.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,779.22 | 15,546.88 | 10,780.03 | 5,698.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,792.29 | 9,541.34 | 7,767.79 | 4,269.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,991.11 | 2,296.79 | 1,639.21 | 888.96 |
| 支付的各项税费 | 1,576.49 | 1,199.77 | 819.23 | 510.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,623.72 | 3,122.15 | 2,063.51 | 1,275.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,983.61 | 16,160.04 | 12,289.74 | 6,943.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,204.39 | -613.16 | -1,509.72 | -1,244.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -88.17 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -63.17 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,168.30 | 1,747.97 | 1,512.62 | 1,007.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,168.30 | 1,747.97 | 1,512.62 | 1,007.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,231.47 | -1,722.97 | -1,487.62 | -982.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,931.50 | 1,839.00 | 1,809.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,931.50 | 1,839.00 | 1,809.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,650.00 | 4,002.00 | 3,992.00 | 872.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.63 | 81.15 | 81.15 | 38.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,759.63 | 4,083.15 | 4,073.15 | 910.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,059.63 | -2,151.65 | -2,234.15 | 898.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.18 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,495.48 | -4,487.60 | -5,231.48 | -1,328.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,677.78 | 34,677.81 | 34,677.81 | 34,677.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,182.30 | 30,190.21 | 29,446.33 | 33,349.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,340.43 | -- | -1,200.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,342.00 | -- | 35.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,579.00 | -- | 771.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.84 | -- | 12.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 355.54 | -- | 79.82 | -- |
| 投资损失 | -2,275.15 | -- | -176.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,399.59 | -- | -2.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -828.74 | -- | -1,235.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,473.38 | -- | -773.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,817.53 | -- | 977.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,204.39 | -- | -1,509.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,182.30 | -- | 29,446.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,677.78 | -- | 34,677.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,495.48 | -- | -5,231.48 | -- |
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