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| 科恒股份(300340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,155.19 | 156,559.41 | 104,183.35 | 57,023.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,776.85 | 2,813.86 | 1,568.47 | 1,039.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,771.79 | 6,105.22 | 1,911.68 | 5,223.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,703.83 | 165,478.49 | 107,663.50 | 63,287.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,928.54 | 117,878.83 | 71,787.36 | 38,231.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,379.58 | 20,676.85 | 13,833.63 | 7,642.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,080.56 | 5,714.46 | 4,490.51 | 2,554.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,245.78 | 16,719.95 | 10,318.50 | 7,523.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,634.46 | 160,990.09 | 100,430.00 | 55,951.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,069.37 | 4,488.39 | 7,233.50 | 7,335.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 712.48 | 712.48 | 712.48 | 712.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.86 | 2.86 | 2.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 715.34 | 715.34 | 714.64 | 712.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,264.22 | 395.66 | 314.26 | 255.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264.22 | 395.66 | 314.26 | 255.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548.88 | 319.68 | 400.38 | 456.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,042.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,568.50 | 32,695.00 | 23,095.00 | 13,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,971.20 | 8,421.20 | 6,801.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,581.73 | 41,116.20 | 29,896.20 | 13,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,269.00 | 9,907.11 | 8,836.00 | 11,277.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,990.99 | 1,345.59 | 854.94 | 496.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,869.31 | 32,206.29 | 28,068.54 | 9,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,129.30 | 43,458.99 | 37,759.48 | 21,573.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,547.57 | -2,342.79 | -7,863.28 | -7,973.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.86 | 0.13 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,027.08 | 2,463.42 | -229.28 | -181.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,123.37 | 2,123.37 | 2,123.37 | 2,123.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,096.30 | 4,586.79 | 1,894.10 | 1,942.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,014.23 | -- | -1,071.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,019.68 | -- | 2,609.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,290.79 | -- | 2,627.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.43 | -- | 295.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 698.75 | -- | 328.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -258.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.51 | -- | 44.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,688.38 | -- | 1,831.49 | -- | |
| 投资损失 | 885.55 | -- | 484.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 435.62 | -- | -1,389.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,668.07 | -- | -58,357.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,793.84 | -- | 20,875.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,605.96 | -- | 37,695.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,069.37 | -- | 7,233.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,096.30 | -- | 1,894.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,123.37 | -- | 2,123.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,027.08 | -- | -229.28 | -- | |
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