科恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科恒股份(300340) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,919.1262,689.9135,231.71253,831.03121,094.87
收到的税费返还1,704.33636.92553.84830.76513.14
收到的其他与经营活动有关的现金9,983.098,317.173,869.676,079.191,834.90
经营活动现金流入小计114,606.5471,644.0039,655.22260,740.97123,442.91
购买商品、接受劳务支付的现金67,714.0039,900.5028,448.68218,634.01111,095.21
支付给职工以及为职工支付的现金12,424.118,177.624,000.1414,502.2111,145.60
支付的各项税费4,431.143,878.601,692.826,824.674,701.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,640.477,981.803,982.9716,618.119,408.97
经营活动现金流出小计96,209.7259,938.5338,124.61256,579.00136,350.97
经营活动产生的现金流量净额18,396.8211,705.471,530.624,161.98-12,908.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00--------
取得投资收益所收到的现金------50.00204.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.220.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------109.49--
投资活动现金流入小计1,100.220.220.02159.51204.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,033.962,156.811,299.9818,646.5811,879.63
投资所支付的现金------3,895.005,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,822.50--
支付的其他与投资活动有关的现金------745.00746.53
投资活动现金流出小计3,033.962,156.811,299.9825,109.0817,826.17
投资活动产生的现金流量净额-1,933.74-2,156.59-1,299.96-24,949.57-17,622.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,086.0220,798.0015,616.0055,142.2248,852.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,044.004,980.00--
筹资活动现金流入小计24,086.0220,798.0016,660.0060,122.2248,852.22
偿还债务支付的现金42,324.4136,734.2621,153.5334,053.8820,838.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,824.501,872.95763.397,083.303,071.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流出小计47,148.9138,607.2121,916.9342,137.1823,909.93
筹资活动产生的现金流量净额-23,062.89-17,809.21-5,256.9317,985.0424,942.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.31-0.28-0.28--3.02
五、现金及现金等价物净增加额-6,600.12-8,260.61-5,026.55-2,802.55-5,584.91
加:期初现金及现金等价物余额11,559.4711,545.7911,545.7914,348.3414,348.34
六、期末现金及现金等价物余额4,959.353,285.186,519.2411,545.798,763.42
附注
净利润--2,487.79--5,381.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,114.53--3,298.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,924.81--3,269.66--
无形资产摊销--507.95--985.73--
长期待摊费用摊销--171.48--328.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------15.64--
固定资产报废损失--3.43--5.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,853.20--4,846.41--
投资损失--202.57---23.93--
递延所得税资产减少---311.01---1,562.25--
递延所得税负债增加------79.26--
存货的减少---15,919.99--12,318.76--
经营性应收项目的减少--2,475.74---11,423.85--
经营性应付项目的增加--19,387.71---13,466.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36.30--109.08--
经营活动产生现金流量净额--11,705.47--4,161.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,285.18--11,545.79--
现金的期初余额--11,545.79--14,348.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,260.61---2,802.55--
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