| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,253.16 | 22,593.74 | 13,975.66 | 8,366.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.71 | 1,112.10 | 323.46 | 212.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,055.86 | 23,705.84 | 14,299.12 | 8,579.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,384.45 | 18,703.04 | 12,965.88 | 10,130.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,177.12 | 1,612.05 | 1,019.79 | 591.27 |
| 支付的各项税费 | 1,585.99 | 1,196.35 | 875.86 | 544.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,331.11 | 1,942.39 | 854.91 | 389.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,478.68 | 23,453.83 | 15,716.44 | 11,655.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,577.19 | 252.01 | -1,417.32 | -3,075.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,772.43 | 4,965.71 | 2,542.66 | 783.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 855.93 | 855.95 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,628.36 | 5,821.66 | 2,542.66 | 783.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,528.36 | -5,821.66 | -2,542.66 | -783.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,804.20 | 15,404.20 | 9,540.00 | 9,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,804.20 | 15,404.20 | 9,540.00 | 9,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,327.60 | 23,277.94 | 13,500.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,462.37 | 1,426.66 | 1,268.45 | 159.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.78 | 7.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,789.97 | 24,712.38 | 14,776.23 | 9,159.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,985.77 | -9,308.18 | -5,236.23 | 380.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,936.94 | -14,877.83 | -9,196.21 | -3,479.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,192.65 | 56,192.65 | 56,192.65 | 56,192.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,255.71 | 41,314.82 | 46,996.44 | 52,713.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 390.19 | -- | 329.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.81 | -- | -304.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 806.96 | -- | 360.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.97 | -- | 9.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 43.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 462.37 | -- | 268.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 107.63 | -- | 45.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,122.67 | -- | -2,512.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 212.15 | -- | 3,103.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,592.20 | -- | -2,760.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,577.19 | -- | -1,417.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,255.71 | -- | 46,996.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,192.65 | -- | 56,192.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,936.94 | -- | -9,196.21 | -- |
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