| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,750.28 | 8,927.48 | 6,040.22 | 3,339.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.44 | 460.66 | 749.26 | 87.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,764.71 | 9,388.14 | 6,789.48 | 3,427.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,392.82 | 6,018.99 | 4,715.41 | 1,787.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,253.96 | 1,891.52 | 1,120.87 | 657.17 |
| 支付的各项税费 | 899.35 | 862.57 | 505.54 | 151.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,242.15 | 1,209.61 | 922.75 | 471.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,788.27 | 9,982.69 | 7,264.57 | 3,066.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.55 | -594.54 | -475.09 | 360.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 54.67 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,719.08 | 8,837.82 | 6,346.51 | 3,232.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.70 | 67.70 | 67.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,719.08 | 8,905.52 | 6,414.21 | 3,300.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,719.08 | -8,850.84 | -6,414.21 | -3,300.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,095.00 | 920.00 | 620.00 | 620.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 920.00 | 620.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,095.00 | 3,920.00 | 3,620.00 | 620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 3,800.00 | 1,300.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.46 | 866.03 | 408.86 | 104.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -2.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,617.46 | 4,666.03 | 1,708.86 | 602.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,522.46 | -746.03 | 1,911.14 | 17.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,265.09 | -10,191.42 | -4,978.17 | -2,921.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,356.73 | 14,356.73 | 14,356.73 | 14,356.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,091.64 | 4,165.31 | 9,378.56 | 11,435.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,049.55 | -- | 1,017.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 389.97 | -- | 44.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.13 | -- | 540.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.48 | -- | 45.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.95 | -- | 21.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 0.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 441.63 | -- | 236.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -110.78 | -- | -1.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,479.64 | -- | -2,419.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,711.49 | -- | 3,796.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,401.24 | -- | -3,758.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23.55 | -- | -475.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,091.64 | -- | 9,378.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,356.73 | -- | 14,356.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,265.09 | -- | -4,978.17 | -- |
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