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| 立方数科(300344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,934.31 | 36,991.17 | 26,949.21 | 12,623.64 | |
| 收到的税费返还 | 138.34 | 107.13 | 91.65 | 20.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.91 | 8,113.89 | 6,040.29 | 750.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,148.56 | 45,212.19 | 33,081.15 | 13,394.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,209.54 | 21,624.00 | 14,149.72 | 6,522.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,657.02 | 5,467.92 | 4,147.48 | 2,218.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,279.45 | 3,773.88 | 3,056.56 | 2,112.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,299.39 | 9,071.57 | 6,112.01 | 3,496.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,445.41 | 39,937.36 | 27,465.77 | 14,349.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,703.16 | 5,274.83 | 5,615.37 | -954.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,388.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,611.30 | 0.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,667.92 | 103.38 | 84.63 | 65.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -153.57 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 187.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,855.62 | -50.19 | 84.63 | 65.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 755.68 | 50.39 | -84.63 | -65.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,166.00 | 5,270.00 | 2,880.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,866.00 | 10,970.00 | 3,380.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,780.00 | 7,780.00 | 2,400.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.14 | 628.74 | 421.05 | 207.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,600.04 | 10,966.18 | 7,959.70 | 230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,204.18 | 19,374.92 | 10,780.75 | 1,937.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,338.18 | -8,404.92 | -7,400.75 | -1,437.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,878.19 | -3,079.70 | -1,870.00 | -2,457.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,810.61 | 3,810.61 | 3,810.61 | 3,810.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,932.41 | 730.91 | 1,940.61 | 1,352.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,542.25 | -- | 1,212.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 856.01 | -- | -913.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 500.26 | -- | 253.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.33 | -- | 64.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.04 | -- | 16.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,241.57 | -- | 453.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.36 | -- | -97.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.65 | -- | 1.44 | -- | |
| 存货的减少 | 3,818.35 | -- | -527.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,031.51 | -- | 3,112.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,305.81 | -- | 2,038.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,703.16 | -- | 5,615.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,932.41 | -- | 1,940.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,810.61 | -- | 3,810.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,878.19 | -- | -1,870.00 | -- | |
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