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| 立方数科(300344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,209.50 | 10,680.44 | 7,339.25 | 5,096.83 | |
| 收到的税费返还 | 343.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.62 | 1,217.30 | 660.28 | 4,124.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,403.32 | 11,897.79 | 7,999.59 | 9,220.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,141.11 | 5,206.36 | 3,713.12 | 2,539.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,904.58 | 2,199.39 | 1,385.31 | 650.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,137.97 | 389.99 | 234.94 | 162.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,751.72 | 3,797.45 | 2,368.73 | 2,142.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,935.38 | 11,593.20 | 7,702.10 | 5,495.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -532.06 | 304.59 | 297.48 | 3,725.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.17 | 1,120.08 | 892.44 | 718.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 921.17 | 1,120.08 | 892.44 | 718.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921.17 | -1,120.08 | -892.44 | -718.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,302.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,302.32 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.88 | 246.60 | 163.80 | 81.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,556.88 | 3,246.60 | 3,163.80 | 3,081.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745.44 | 253.40 | 336.20 | -3,081.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -707.79 | -562.10 | -258.76 | -73.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,091.64 | 1,091.64 | 1,091.64 | 1,091.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383.85 | 529.54 | 832.88 | 1,017.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,656.61 | -- | -2,170.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,286.27 | -- | -20.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,914.76 | -- | 965.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.28 | -- | 68.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.43 | -- | 34.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.61 | -- | -4.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.13 | -- | -0.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.69 | -- | -5.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -655.12 | -- | -2,236.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 628.73 | -- | 2,040.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,990.34 | -- | 1,626.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -532.06 | -- | 297.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383.85 | -- | 832.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,091.64 | -- | 1,091.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -707.79 | -- | -258.76 | -- | |
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