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| 立方数科(300344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,349.96 | 45,258.50 | 28,815.69 | 11,172.48 | |
| 收到的税费返还 | 256.98 | 171.44 | 100.77 | 0.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,456.49 | 7,567.55 | 7,028.00 | 5,186.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,063.43 | 52,997.49 | 35,944.46 | 16,359.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,462.35 | 26,818.32 | 17,146.17 | 4,451.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,244.71 | 4,383.08 | 3,086.54 | 1,630.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,229.83 | 5,219.64 | 3,842.17 | 1,695.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,561.99 | 11,284.60 | 7,645.17 | 4,226.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,498.87 | 47,705.63 | 31,720.06 | 12,003.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,564.56 | 5,291.86 | 4,224.40 | 4,355.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,365.91 | 27,365.91 | 27,365.91 | 27,365.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,365.93 | 27,365.98 | 27,365.93 | 27,365.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.84 | 162.69 | 105.85 | 51.05 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 606.84 | 721.33 | 105.85 | 18,551.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,759.08 | 26,644.65 | 27,260.08 | 8,814.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,634.39 | 11,634.39 | 11,634.39 | 11,634.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,780.00 | 14,780.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,730.08 | 59,020.08 | 49,020.08 | 46,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,144.47 | 85,434.47 | 60,654.47 | 57,914.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,920.00 | 38,920.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,576.43 | 1,221.77 | 1,120.06 | 927.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,823.94 | 79,505.49 | 65,482.00 | 41,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,320.37 | 119,647.26 | 93,602.06 | 69,737.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,175.90 | -34,212.79 | -32,947.59 | -11,822.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151.12 | -2,276.28 | -1,463.11 | 1,347.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,659.49 | 3,659.49 | 3,659.49 | 3,659.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,810.61 | 1,383.21 | 2,196.38 | 5,007.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,657.21 | -- | 3,545.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -544.10 | -- | -1,558.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 803.83 | -- | 484.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.85 | -- | 74.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.19 | -- | 47.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.41 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,763.07 | -- | 759.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,107.75 | -- | -2,045.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.69 | -- | 69.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.19 | -- | -2.37 | -- | |
| 存货的减少 | 6,861.87 | -- | -459.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,307.48 | -- | -6,316.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 987.84 | -- | 9,623.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,564.56 | -- | 4,224.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,810.61 | -- | 2,196.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,659.49 | -- | 3,659.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151.12 | -- | -1,463.11 | -- | |
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