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| 立方数科(300344) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,712.23 | 20,812.36 | 15,756.77 | 6,668.92 | |
| 收到的税费返还 | 94.81 | 139.27 | 64.34 | 58.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,661.30 | 12,396.47 | 5,562.69 | 1,189.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,468.34 | 33,348.10 | 21,383.79 | 7,916.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,076.04 | 12,568.28 | 8,746.79 | 3,930.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,874.42 | 5,018.32 | 3,347.28 | 2,066.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,663.20 | 1,633.01 | 1,486.30 | 776.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,988.94 | 19,077.00 | 9,184.36 | 2,104.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,602.60 | 38,296.61 | 22,764.73 | 8,877.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,134.25 | -4,948.51 | -1,380.94 | -961.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | 27.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,140.78 | 1,996.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,351.78 | 2,023.94 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.47 | 140.34 | 39.22 | 1.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,251.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,402.07 | 140.34 | 39.22 | 1.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,949.71 | 1,883.61 | -39.22 | -1.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,273.57 | 15,525.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,088.22 | 11,790.57 | 5,340.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,361.79 | 27,315.57 | 11,840.00 | 2,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700.00 | 15,700.00 | 7,000.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.99 | 781.15 | 400.12 | 206.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,986.47 | 8,942.31 | 4,161.85 | 49.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,782.46 | 25,423.45 | 11,561.97 | 2,356.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,579.33 | 1,892.12 | 278.03 | -216.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -606.58 | -1,172.79 | -1,142.13 | -1,178.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,932.41 | 1,932.41 | 1,932.41 | 1,953.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,325.83 | 759.63 | 790.29 | 774.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,300.04 | -- | -4,250.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,772.53 | -- | -208.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 342.98 | -- | 236.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.03 | -- | 142.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.25 | -- | 17.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,208.25 | -- | 505.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,848.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -772.16 | -- | 52.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | -3.45 | -- | |
| 存货的减少 | 4,990.33 | -- | -1,801.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,887.72 | -- | 1,862.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,233.01 | -- | 2,065.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,134.25 | -- | -1,380.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,325.83 | -- | 790.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,932.41 | -- | 1,932.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -606.58 | -- | -1,142.13 | -- | |
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