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立方数科(300344) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,023.59 | 63,253.82 | 35,186.20 | 18,639.87 | |
收到的税费返还 | 35.95 | -- | -- | 1.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,327.74 | 2,441.96 | 2,065.75 | 1,824.54 | |
经营活动现金流入小计 | 76,387.28 | 65,695.77 | 37,251.95 | 20,465.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,525.78 | 57,274.22 | 33,647.02 | 17,244.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,966.81 | 5,316.23 | 3,623.03 | 2,030.29 | |
支付的各项税费 | 650.85 | 525.41 | 434.26 | 270.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.87 | 4,517.57 | 3,529.58 | 2,245.08 | |
经营活动现金流出小计 | 81,565.32 | 67,633.42 | 41,233.89 | 21,790.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,178.03 | -1,937.65 | -3,981.94 | -1,324.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8.23 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -12.71 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,391.44 | 1,016.36 | 879.31 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,401.56 | 1,005.54 | 881.20 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,913.72 | 724.66 | 451.95 | 366.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,926.43 | 724.66 | 451.95 | 366.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 475.13 | 280.88 | 429.24 | -366.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,033.40 | 1,033.40 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 2,033.40 | 1,033.40 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,211.94 | 7,211.94 | 7,211.94 | 6,588.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.88 | 72.40 | 42.72 | 33.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.75 | 121.80 | 121.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,614.58 | 7,406.14 | 7,376.47 | 6,621.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,914.58 | -5,372.74 | -6,343.07 | -5,621.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.17 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,614.31 | -7,029.51 | -9,895.77 | -7,313.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,313.23 | 12,313.23 | 12,313.23 | 12,299.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,698.92 | 5,283.72 | 2,417.46 | 4,986.75 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,084.36 | -- | -5,019.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,104.21 | -- | 378.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.75 | -- | 37.40 | -- | |
无形资产摊销 | 301.96 | -- | 132.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 396.67 | -- | 208.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.31 | -- | -14.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 158.40 | -- | 65.92 | -- | |
投资损失 | 71.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,378.33 | -- | -117.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.93 | -- | -3.46 | -- | |
存货的减少 | -1,972.02 | -- | -1,414.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,411.89 | -- | 3,756.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,551.31 | -- | -2,121.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,178.03 | -- | -3,981.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,698.92 | -- | 2,417.46 | -- | |
现金的期初余额 | 12,313.23 | -- | 12,313.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,614.31 | -- | -9,895.77 | -- |
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