立方数科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
立方数科(300344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,023.5963,253.8235,186.2018,639.87
收到的税费返还35.95----1.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,327.742,441.962,065.751,824.54
经营活动现金流入小计76,387.2865,695.7737,251.9520,465.84
购买商品、接受劳务支付的现金70,525.7857,274.2233,647.0217,244.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,966.815,316.233,623.032,030.29
支付的各项税费650.85525.41434.26270.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,421.874,517.573,529.582,245.08
经营活动现金流出小计81,565.3267,633.4241,233.8921,790.83
经营活动产生的现金流量净额-5,178.03-1,937.65-3,981.94-1,324.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.23------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.881.881.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---12.71----
收到的其他与投资活动有关的现金2,391.441,016.36879.31--
投资活动现金流入小计2,401.561,005.54881.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,913.72724.66451.95366.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12.71------
投资活动现金流出小计1,926.43724.66451.95366.26
投资活动产生的现金流量净额475.13280.88429.24-366.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.002,033.401,033.401,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00------
筹资活动现金流入小计3,700.002,033.401,033.401,000.00
偿还债务支付的现金7,211.947,211.947,211.946,588.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95.8872.4042.7233.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金306.75121.80121.80--
筹资活动现金流出小计7,614.587,406.147,376.476,621.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,914.58-5,372.74-6,343.07-5,621.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.17------
五、现金及现金等价物净增加额-8,614.31-7,029.51-9,895.77-7,313.05
加:期初现金及现金等价物余额12,313.2312,313.2312,313.2312,299.79
六、期末现金及现金等价物余额3,698.925,283.722,417.464,986.75
附注
净利润-14,084.36---5,019.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,104.21--378.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74.75--37.40--
无形资产摊销301.96--132.46--
长期待摊费用摊销396.67--208.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.31---14.99--
固定资产报废损失2.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用158.40--65.92--
投资损失71.50------
递延所得税资产减少-1,378.33---117.37--
递延所得税负债增加-6.93---3.46--
存货的减少-1,972.02---1,414.16--
经营性应收项目的减少4,411.89--3,756.98--
经营性应付项目的增加-1,551.31---2,121.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,178.03---3,981.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,698.92--2,417.46--
现金的期初余额12,313.23--12,313.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,614.31---9,895.77--
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