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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,712.65 | 16,678.05 | 11,041.07 | 5,773.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,208.03 | 842.18 | 479.91 | 123.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.99 | 1,057.87 | 782.23 | 356.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,188.67 | 18,578.10 | 12,303.20 | 6,252.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,312.49 | 9,353.41 | 5,783.20 | 2,941.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,314.98 | 5,487.83 | 3,350.79 | 1,666.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,162.19 | 2,147.97 | 1,133.09 | 861.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,695.33 | 3,302.41 | 2,306.76 | 1,081.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,485.00 | 20,291.62 | 12,573.84 | 6,550.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,703.68 | -1,713.52 | -270.64 | -298.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.83 | 0.18 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.83 | 188.11 | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,660.16 | 4,496.11 | 2,416.44 | 1,544.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,342.81 | 7.83 | 7.83 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,002.97 | 4,503.94 | 2,424.27 | 1,544.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,979.15 | -4,315.83 | -2,424.18 | -1,544.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,100.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,165.14 | 2,909.95 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,275.64 | 3,409.95 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,174.55 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.00 | 1,295.86 | 457.71 | 42.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,138.67 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,792.22 | 3,445.86 | 2,557.71 | 2,092.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,483.42 | -35.91 | -2,057.71 | -2,092.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.27 | 37.34 | -30.79 | -38.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,347.22 | -6,027.92 | -4,783.32 | -3,974.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,328.16 | 24,328.16 | 24,328.16 | 24,328.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,675.38 | 18,300.24 | 19,544.84 | 20,353.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,996.39 | -- | 1,459.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.88 | -- | 95.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493.14 | -- | 223.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.49 | -- | 108.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.14 | -- | 22.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 99.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.14 | -- | 17.31 | -- | |
| 投资损失 | 12.34 | -- | 9.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.66 | -- | -14.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 262.57 | -- | -1,099.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,502.24 | -- | -2,334.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,697.53 | -- | 1,142.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,703.68 | -- | -270.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,675.38 | -- | 19,544.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,328.16 | -- | 24,328.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,347.22 | -- | -4,783.32 | -- | |
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