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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,018.35 | 56,826.68 | 36,425.32 | 16,206.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,230.12 | 1,376.32 | 972.65 | 321.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,049.00 | 10,374.36 | 4,168.45 | 3,308.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,297.46 | 68,577.36 | 41,566.42 | 19,836.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,573.24 | 36,877.60 | 23,290.00 | 11,857.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,993.36 | 23,231.70 | 14,832.15 | 6,665.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,227.83 | 5,160.82 | 4,142.53 | 2,662.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,431.22 | 12,860.50 | 7,178.14 | 3,057.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,225.65 | 78,130.63 | 49,442.81 | 24,243.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,928.19 | -9,553.27 | -7,876.40 | -4,407.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,381.67 | 51,489.09 | 35,300.00 | 9,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,796.91 | 12,681.76 | 5,111.27 | 30.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 216.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,417.55 | 64,193.38 | 40,433.80 | 9,852.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,780.53 | 3,125.88 | 1,859.60 | 1,313.89 | |
| 投资所支付的现金 | 82,055.22 | 72,446.22 | 46,550.00 | 15,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.50 | 135.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,038.25 | 75,707.10 | 48,409.60 | 16,463.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620.70 | -11,513.72 | -7,975.79 | -6,611.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,283.88 | 36,029.85 | 23,145.43 | 13,488.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,004.29 | 2,354.52 | 1,690.06 | 1,223.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,318.17 | 38,414.37 | 24,835.49 | 15,212.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,019.51 | 32,149.71 | 22,595.03 | 14,165.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,621.73 | 3,460.94 | 1,950.22 | 1,106.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,315.22 | 3,295.22 | 1,261.93 | 612.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,956.45 | 38,905.87 | 25,807.18 | 15,884.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,638.29 | -491.49 | -971.68 | -672.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.86 | -16.66 | 23.97 | 17.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,259.04 | -21,575.15 | -16,799.90 | -11,672.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,143.42 | 47,143.42 | 47,143.42 | 47,143.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,884.38 | 25,568.27 | 30,343.52 | 35,470.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -92,055.53 | -- | -6,561.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,125.44 | -- | 2,608.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,557.51 | -- | 1,259.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,316.60 | -- | 1,584.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.25 | -- | 156.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.44 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,397.14 | -- | -3,028.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,709.52 | -- | 3,441.96 | -- | |
| 投资损失 | -11,683.15 | -- | 327.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,450.47 | -- | -1,308.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -593.68 | -- | -431.21 | -- | |
| 存货的减少 | -4,792.83 | -- | -6,366.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,137.33 | -- | 4,496.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,055.43 | -- | -4,054.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,928.19 | -- | -7,876.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,884.38 | -- | 30,343.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,143.42 | -- | 47,143.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,259.04 | -- | -16,799.90 | -- | |
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