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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,253.36 | 62,205.42 | 43,585.95 | 20,071.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,373.57 | 2,333.73 | 1,707.23 | 1,327.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,449.68 | 7,285.67 | 4,152.62 | 3,957.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,076.62 | 71,824.82 | 49,445.81 | 25,357.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,629.73 | 44,940.86 | 31,937.12 | 16,608.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,107.66 | 36,335.83 | 23,384.17 | 11,360.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,883.74 | 4,856.56 | 3,777.00 | 2,036.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,772.84 | 15,971.19 | 10,602.95 | 5,835.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,393.96 | 102,104.45 | 69,701.24 | 35,840.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,317.35 | -30,279.63 | -20,255.43 | -10,483.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 596.70 | 460.04 | 460.04 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.10 | 466.10 | 449.81 | 0.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,149.65 | 1,281.89 | 7.45 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.28 | 136.39 | 136.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,212.18 | 2,344.41 | 1,053.96 | 302.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,094.30 | 6,315.02 | 4,707.67 | 1,905.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,171.71 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,266.01 | 6,915.02 | 5,307.67 | 2,505.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,053.84 | -4,570.61 | -4,253.71 | -2,202.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,300.00 | 86,300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,447.47 | 32,504.12 | 26,698.53 | 13,185.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 1,481.84 | 111.28 | 1.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,497.47 | 120,285.96 | 26,809.81 | 13,186.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,688.88 | 36,833.65 | 10,250.58 | 3,252.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,036.33 | 5,415.00 | 1,084.83 | 499.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,364.61 | 865.35 | 408.64 | 1,024.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,089.81 | 43,114.00 | 11,744.05 | 4,776.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,407.65 | 77,171.96 | 15,065.76 | 8,409.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.66 | 70.57 | 115.58 | -6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,154.12 | 42,392.29 | -9,327.80 | -4,282.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,935.82 | 26,935.82 | 26,935.82 | 26,934.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,089.94 | 69,328.11 | 17,608.02 | 22,651.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,096.75 | -- | -12,056.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.55 | -- | 1,986.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,899.98 | -- | 1,429.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,560.27 | -- | 2,212.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.68 | -- | 163.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -520.75 | -- | 3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.18 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 235.51 | -- | -28.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,880.01 | -- | 1,939.76 | -- | |
| 投资损失 | -30,665.67 | -- | -1,408.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.64 | -- | -256.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.30 | -- | 69.42 | -- | |
| 存货的减少 | 4,227.55 | -- | 415.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,433.55 | -- | -4,734.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,584.75 | -- | -11,000.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,456.70 | -- | 489.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,317.35 | -- | -20,255.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,089.94 | -- | 17,608.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,935.82 | -- | 26,935.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,154.12 | -- | -9,327.80 | -- | |
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