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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,651.51 | 101,853.42 | 74,085.93 | 51,726.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,643.87 | 9,985.28 | 9,552.35 | 1,173.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,295.39 | 111,838.70 | 83,638.28 | 52,899.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,453.58 | 199,790.12 | 139,039.88 | 70,219.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,477.46 | 12,784.73 | 8,630.31 | 4,328.13 | |
| 支付的各项税费 | 25,864.60 | 18,185.78 | 8,988.84 | 5,503.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,467.32 | 17,631.18 | 14,066.66 | 4,088.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,262.95 | 248,391.81 | 170,725.69 | 84,139.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,032.43 | -136,553.11 | -87,087.41 | -31,239.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,943.96 | 5,725.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.46 | 379.63 | 293.26 | 69.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,017.10 | 2,016.91 | 11.03 | 10.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -334.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,208.56 | 8,121.54 | 3,104.29 | 1,879.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,413.50 | 11,566.72 | 7,392.45 | 3,279.85 | |
| 投资所支付的现金 | 102,195.12 | 6,635.03 | 4,835.26 | 560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80.44 | 80.44 | 58.00 | 50.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,689.05 | 18,282.19 | 12,285.71 | 3,889.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,480.50 | -10,160.65 | -9,181.42 | -2,009.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,548.12 | 635.92 | 610.92 | 120.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,223.41 | 260,283.49 | 123,807.55 | 19,016.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,771.52 | 260,919.40 | 124,418.47 | 19,137.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,287.58 | 70,986.13 | 52,076.56 | 25,386.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,305.79 | 12,102.62 | 9,255.15 | 2,834.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,577.12 | 48,769.74 | 12,631.15 | 2,201.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,170.49 | 131,858.49 | 73,962.87 | 30,422.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,601.03 | 129,060.91 | 50,455.60 | -11,285.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.46 | -4.66 | -6.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,095.50 | -17,657.50 | -45,819.64 | -44,534.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,413.72 | 98,413.72 | 98,413.72 | 98,413.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,509.22 | 80,756.21 | 52,594.08 | 53,879.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,023.04 | -- | 41,167.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,599.66 | -- | 16,672.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,473.95 | -- | 2,318.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.06 | -- | 153.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,300.14 | -- | 1,895.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 267.26 | -- | 120.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 31.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,778.37 | -- | 5,573.02 | -- | |
| 投资损失 | -810.47 | -- | -10.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,723.02 | -- | -2,484.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,521.82 | -- | -28,743.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -396,732.25 | -- | -212,600.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 353,135.49 | -- | 88,818.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,032.43 | -- | -87,087.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,509.22 | -- | 52,594.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,413.72 | -- | 98,413.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,095.50 | -- | -45,819.64 | -- | |
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