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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,291.82 | 260,900.39 | 113,936.30 | 41,632.47 | |
| 收到的税费返还 | 159.53 | 113.60 | 113.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,835.16 | 28,903.63 | 17,776.07 | 5,788.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,286.50 | 289,917.62 | 131,825.98 | 47,420.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,265.80 | 98,453.34 | 63,552.26 | 52,485.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,002.43 | 11,070.21 | 7,569.70 | 4,945.20 | |
| 支付的各项税费 | 30,906.74 | 23,648.06 | 17,223.35 | 8,024.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,149.74 | 12,771.43 | 7,799.56 | 4,856.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,324.70 | 145,943.03 | 96,144.87 | 70,311.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,961.80 | 143,974.59 | 35,681.11 | -22,890.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,843.54 | 3,181.00 | 2,080.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 993.91 | 986.65 | 731.96 | 20.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 8.76 | 8.65 | 8.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,811.64 | 1,282.64 | 1,282.64 | 1,668.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,657.84 | 5,459.04 | 4,103.25 | 1,697.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,467.92 | 6,813.19 | 4,499.95 | 2,709.69 | |
| 投资所支付的现金 | 7,885.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.50 | 30.50 | 29.50 | 29.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,383.42 | 8,428.69 | 6,114.45 | 2,739.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,725.58 | -2,969.64 | -2,011.20 | -1,041.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,702.40 | 100,428.66 | 49,601.19 | 37,722.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,717.40 | 100,443.66 | 49,601.19 | 37,722.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,390.12 | 163,295.86 | 53,831.70 | 20,177.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,999.44 | 30,499.39 | 16,339.20 | 7,524.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,727.83 | 5,440.96 | 5,201.28 | 6,386.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,117.39 | 199,236.21 | 75,372.18 | 34,088.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,399.99 | -98,792.56 | -25,770.99 | 3,633.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,836.22 | 42,212.39 | 7,898.92 | -20,298.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,736.90 | 42,736.90 | 42,736.90 | 42,736.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,573.12 | 84,949.28 | 50,635.81 | 22,438.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,271.07 | -- | 16,326.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,274.70 | -- | -5,820.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,836.86 | -- | 2,393.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,220.80 | -- | 11,278.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 510.63 | -- | 257.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.13 | -- | 20.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.87 | -- | 3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,793.36 | -- | 1,598.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,560.99 | -- | 581.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,053.78 | -- | -77.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,209.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,066.43 | -- | 1,749.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,283.91 | -- | 45,181.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,612.71 | -- | -39,261.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,961.80 | -- | 35,681.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,573.12 | -- | 50,635.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,736.90 | -- | 42,736.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,836.22 | -- | 7,898.92 | -- | |
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