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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,799.52 | 67,671.67 | 45,569.26 | 20,573.83 | |
| 收到的税费返还 | 130.71 | 130.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 895.14 | 768.85 | 544.37 | 119.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,825.37 | 68,571.08 | 46,113.63 | 20,693.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,624.23 | 44,977.69 | 30,602.00 | 13,550.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,034.42 | 7,769.22 | 5,404.97 | 2,965.64 | |
| 支付的各项税费 | 10,054.10 | 7,839.17 | 4,985.07 | 1,601.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,045.01 | 5,135.57 | 3,449.54 | 1,790.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,757.77 | 65,721.65 | 44,441.59 | 19,907.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,067.59 | 2,849.43 | 1,672.05 | 785.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.95 | 32.75 | 7.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.95 | 32.75 | 7.70 | 5.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,936.92 | 13,042.92 | 6,986.65 | 2,595.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,936.92 | 13,042.92 | 6,986.65 | 2,595.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,899.97 | -13,010.17 | -6,978.95 | -2,589.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,571.11 | 25,571.11 | 21,992.26 | 21,992.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,394.99 | 2,692.28 | 2,436.49 | 1,288.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,966.09 | 28,263.38 | 24,428.75 | 23,280.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,671.40 | 2,671.40 | 2,671.40 | 37.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.23 | 337.62 | 1,863.74 | 1,782.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,784.62 | 6,009.02 | 7,535.14 | 4,820.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,181.47 | 22,254.36 | 16,893.61 | 18,460.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.18 | -16.66 | -50.83 | 4.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,322.92 | 12,076.96 | 11,535.89 | 16,660.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,841.74 | 6,841.74 | 6,841.74 | 7,709.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,164.65 | 18,918.69 | 18,377.62 | 24,370.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,541.47 | -- | 6,965.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.77 | -- | 139.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,772.36 | -- | 1,174.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.98 | -- | 86.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.45 | -- | 27.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.44 | -- | 37.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -799.02 | -- | -61.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 459.14 | -- | 1,108.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,593.70 | -- | -7,339.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,724.68 | -- | -466.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,010.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,067.59 | -- | 1,672.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,164.65 | -- | 18,377.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,841.74 | -- | 6,841.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,322.92 | -- | 11,535.89 | -- | |
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