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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,605.35 | 103,178.53 | 67,862.46 | 34,314.74 | |
| 收到的税费返还 | 33.55 | 38.36 | 38.36 | -1.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,340.80 | 5,041.14 | 2,783.95 | 1,119.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,979.70 | 108,258.02 | 70,684.78 | 35,433.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,101.29 | 65,866.79 | 44,067.36 | 21,392.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,519.07 | 15,460.93 | 9,847.17 | 4,706.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,924.30 | 5,848.76 | 3,601.39 | 2,081.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,386.30 | 6,455.65 | 3,969.48 | 2,137.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,930.96 | 93,632.13 | 61,485.39 | 30,318.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,048.74 | 14,625.89 | 9,199.39 | 5,114.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,556.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.98 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.03 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,555.80 | 3,556.77 | 3,556.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,622.81 | 3,581.78 | 3,581.78 | 3,556.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,809.18 | 2,630.29 | 2,008.47 | 882.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,555.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,555.80 | 3,555.80 | 3,555.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,364.98 | 6,186.09 | 5,564.27 | 4,438.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,742.17 | -2,604.31 | -1,982.50 | -881.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.84 | 2.84 | 2.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,002.84 | 2.84 | 2.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807.52 | 696.89 | 560.43 | 288.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,730.49 | 22.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,538.01 | 10,719.84 | 10,560.43 | 288.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,538.01 | 4,283.00 | -10,557.59 | -286.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.86 | 3.56 | -11.65 | -11.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,770.43 | 16,308.14 | -3,352.35 | 3,934.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,520.20 | 13,520.20 | 13,520.20 | 13,520.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,290.63 | 29,828.34 | 10,167.85 | 17,455.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,873.38 | -- | 4,403.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,335.43 | -- | -109.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,621.17 | -- | 3,776.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.44 | -- | 185.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.10 | -- | 67.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.95 | -- | 33.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,710.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 992.80 | -- | 678.94 | -- | |
| 投资损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.83 | -- | -7.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,065.87 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | 1,362.69 | -- | 3,175.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -599.59 | -- | 783.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,103.00 | -- | -3,737.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 620.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,048.74 | -- | 9,199.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,290.63 | -- | 10,167.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,520.20 | -- | 13,520.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,770.43 | -- | -3,352.35 | -- | |
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