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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,773.37 | 120,397.30 | 82,033.23 | 43,501.72 | |
| 收到的税费返还 | 7.71 | 5.66 | 1.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,765.40 | 4,575.44 | 3,318.67 | 3,684.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,546.47 | 124,978.40 | 85,353.29 | 47,186.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,462.67 | 71,877.44 | 48,759.38 | 25,455.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,951.43 | 17,177.95 | 11,819.07 | 6,295.33 | |
| 支付的各项税费 | 11,089.96 | 9,599.03 | 8,707.71 | 4,289.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,552.44 | 8,900.05 | 5,833.35 | 3,455.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,056.50 | 107,554.47 | 75,119.52 | 39,496.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,489.98 | 17,423.93 | 10,233.77 | 7,690.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,699.68 | 1,617.90 | 1,617.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,222.54 | 1,617.90 | 1,617.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,084.92 | 4,146.66 | 2,755.06 | 2,375.96 | |
| 投资所支付的现金 | 15,980.00 | 15,980.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,064.92 | 20,126.66 | 11,935.06 | 11,555.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,842.38 | -18,508.76 | -10,317.16 | -11,555.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,275.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,358.31 | 15,358.31 | 12,741.09 | -3,018.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.90 | 102.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,743.39 | 15,460.70 | 12,741.09 | -3,018.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,500.00 | 13,500.00 | 12,758.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,216.54 | 2,903.68 | 2,699.06 | 156.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.30 | 55.92 | 45.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,774.84 | 16,459.60 | 15,502.99 | 156.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,031.44 | -998.90 | -2,761.90 | -3,175.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.67 | -25.98 | -1.53 | 12.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,405.51 | -2,109.71 | -2,846.81 | -7,028.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,925.71 | 21,925.71 | 21,925.71 | 23,234.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,520.20 | 19,816.00 | 19,078.90 | 16,206.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,519.61 | -- | 5,713.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,772.27 | -- | -895.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,713.14 | -- | 4,112.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.18 | -- | 191.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.13 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.71 | -- | -0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,242.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,603.01 | -- | 876.05 | -- | |
| 投资损失 | -20.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.76 | -- | 134.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,911.50 | -- | -27.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,351.57 | -- | 2,777.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,963.11 | -- | 5,374.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,899.62 | -- | -8,024.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,489.98 | -- | 10,233.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,520.20 | -- | 19,078.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,925.71 | -- | 21,925.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,405.51 | -- | -2,846.81 | -- | |
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