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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,710.03 | 62,392.94 | 41,542.69 | 20,461.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.83 | 3,222.55 | 2,818.32 | 169.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,834.86 | 65,615.49 | 44,361.01 | 20,630.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,050.72 | 33,415.45 | 22,845.81 | 12,838.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,871.62 | 9,640.18 | 6,769.95 | 3,646.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,200.53 | 6,921.68 | 4,827.65 | 1,477.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,964.02 | 4,499.20 | 3,055.92 | 1,566.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,086.89 | 54,476.50 | 37,499.33 | 19,529.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,747.97 | 11,138.99 | 6,861.68 | 1,101.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,029.56 | 9,516.34 | 5,134.94 | 3,009.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,029.56 | 9,516.34 | 5,134.94 | 3,009.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,022.71 | -9,509.49 | -5,128.09 | -3,008.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,407.47 | 8,407.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,930.56 | 95.76 | 57.01 | 2,478.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,338.03 | 8,503.23 | 57.01 | 2,478.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,039.86 | 3,015.51 | 3,015.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.80 | 6,634.52 | 850.33 | 822.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,158.65 | 9,650.03 | 3,865.84 | 822.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,179.38 | -1,146.80 | -3,808.83 | 1,656.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.68 | -123.86 | -63.22 | -7.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,761.95 | 358.83 | -2,138.46 | -258.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,164.65 | 26,151.88 | 26,164.65 | 26,164.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,926.61 | 26,510.71 | 24,026.19 | 25,906.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,475.45 | -- | 6,195.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.45 | -- | 89.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,600.67 | -- | 1,767.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.09 | -- | 134.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.17 | -- | 14.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,028.93 | -- | -49.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,370.61 | -- | 729.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,056.04 | -- | -5,535.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,987.86 | -- | 3,515.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,747.97 | -- | 6,861.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,926.61 | -- | 24,026.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,164.65 | -- | 26,164.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,761.95 | -- | -2,138.46 | -- | |
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