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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,540.94 | 66,455.86 | 42,723.51 | 24,602.76 | |
| 收到的税费返还 | 66.38 | 66.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.25 | 356.89 | 285.63 | 194.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,393.57 | 66,879.13 | 43,009.15 | 24,796.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,743.56 | 47,734.74 | 32,774.55 | 16,419.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,947.77 | 15,088.13 | 9,625.37 | 4,806.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,055.72 | 5,841.91 | 4,308.52 | 1,962.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,839.45 | 6,820.77 | 4,370.41 | 2,575.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,586.50 | 75,485.55 | 51,078.85 | 25,764.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,192.92 | -8,606.42 | -8,069.70 | -967.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 786.26 | 794.22 | 309.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,072.05 | 3,288.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,376.92 | 56,900.00 | 27,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,235.23 | 60,982.22 | 27,709.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,413.22 | 3,442.40 | 2,439.58 | 1,603.11 | |
| 投资所支付的现金 | 52,020.00 | 12,240.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,500.00 | 58,500.00 | 56,000.00 | 37,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,933.22 | 74,182.40 | 58,439.58 | 39,103.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,697.99 | -13,200.18 | -30,729.76 | -39,103.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -5,000.34 | -5,000.34 | -5,000.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,794.11 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327.97 | 289.38 | 112.55 | 15.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,121.74 | -4,710.96 | -4,887.80 | 15.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,100.32 | 6,050.68 | 6,050.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.26 | 191.82 | 32.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,295.58 | 6,242.49 | 6,083.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,826.16 | -10,953.45 | -10,971.31 | 15.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.88 | -34.25 | -14.49 | -6.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,092.63 | -32,794.31 | -49,785.26 | -40,062.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,018.35 | 56,018.35 | 56,018.35 | 56,018.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,925.71 | 23,224.04 | 6,233.09 | 15,955.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,715.32 | -- | 5,372.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.18 | -- | 547.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,298.68 | -- | 2,818.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.15 | -- | 171.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,125.99 | -- | -1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.86 | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.68 | -- | -202.60 | -- | |
| 投资损失 | -437.67 | -- | -228.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.85 | -- | -19.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 571.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,035.41 | -- | -2,543.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,985.23 | -- | -14,073.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,894.53 | -- | 86.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,192.92 | -- | -8,069.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,925.71 | -- | 6,233.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,018.35 | -- | 56,018.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,092.63 | -- | -49,785.26 | -- | |
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