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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,518.09 | 73,552.12 | 45,193.96 | 22,771.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,653.23 | 627.49 | 435.77 | 281.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,171.31 | 74,179.60 | 45,629.73 | 23,052.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,616.21 | 42,998.84 | 29,731.71 | 15,928.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,152.59 | 12,540.15 | 8,592.86 | 4,568.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,898.99 | 6,258.64 | 4,212.89 | 2,242.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.21 | 5,524.10 | 3,778.68 | 1,923.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,287.00 | 67,321.72 | 46,316.14 | 24,663.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,884.31 | 6,857.88 | -686.41 | -1,610.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 505.42 | 485.50 | 173.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.42 | 485.50 | 173.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,982.92 | 6,768.60 | 5,131.35 | 2,961.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,682.92 | 6,768.60 | 5,131.35 | 2,961.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,177.50 | -6,283.10 | -4,957.55 | -2,961.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,801.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 982.33 | 105.50 | 39.55 | 6.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,783.88 | 105.50 | 39.55 | 6.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63.56 | 63.56 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,524.36 | 4,524.36 | 4,414.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,701.19 | 14.19 | 14.18 | 0.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,289.11 | 4,602.11 | 4,429.07 | 0.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,494.77 | -4,496.60 | -4,389.52 | 5.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.31 | -39.37 | -29.37 | -6.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,155.28 | -3,961.20 | -10,062.84 | -4,573.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,863.07 | 33,863.07 | 33,863.07 | 33,863.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,018.35 | 29,901.88 | 23,800.23 | 29,289.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,925.47 | -- | 6,496.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 423.98 | -- | 48.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,197.27 | -- | 2,491.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.39 | -- | 121.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.25 | -- | -417.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 336.13 | -- | 14.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 626.14 | -- | -12.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,129.11 | -- | -4,097.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,513.35 | -- | -7,865.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,074.71 | -- | 2,466.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 68.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,884.31 | -- | -686.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,018.35 | -- | 23,800.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,863.07 | -- | 33,863.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,155.28 | -- | -10,062.84 | -- | |
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