- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎捷软件(300378) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,711.51 | -- | 45,905.58 | 23,164.63 | |
收到的税费返还 | 2,241.85 | -- | 782.87 | 11.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.36 | -- | 556.51 | 452.36 | |
经营活动现金流入小计 | 108,630.71 | -- | 47,244.97 | 23,628.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,623.09 | -- | 10,244.28 | 5,562.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,350.82 | -- | 28,512.30 | 16,035.63 | |
支付的各项税费 | 10,704.06 | -- | 4,766.86 | 2,847.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,747.29 | -- | 7,392.11 | 4,393.75 | |
经营活动现金流出小计 | 104,425.26 | -- | 50,915.55 | 28,839.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,205.45 | -4,048.54 | -3,670.58 | -5,211.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | -- | 1.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.65 | -- | 1.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,002.06 | -- | 666.92 | 135.98 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,002.06 | -- | 666.92 | 135.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,000.41 | -731.49 | -665.32 | -135.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,091.40 | -- | 30,601.60 | 13,197.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 76,091.40 | -- | 30,601.60 | 13,197.75 | |
偿还债务支付的现金 | 76,091.42 | -- | 33,745.60 | 16,329.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.41 | -- | 64.05 | 32.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.76 | -- | 8.95 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | -- | 70.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 76,494.84 | -- | 33,879.65 | 16,362.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -403.44 | 1,852.40 | -3,278.05 | -3,164.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -807.90 | -617.03 | -616.77 | -348.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,993.71 | -3,544.66 | -8,230.71 | -8,860.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,070.69 | -- | 33,070.69 | 33,070.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,064.40 | -- | 24,839.98 | 24,210.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,664.96 | -- | 4,509.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,891.78 | -- | 1,641.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.17 | -- | 368.56 | -- | |
无形资产摊销 | 171.66 | -- | 90.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 195.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.68 | -- | 6.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 115.96 | -- | 54.52 | -- | |
投资损失 | -54.56 | -- | 17.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -644.15 | -- | -611.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 48.03 | -- | 54.23 | -- | |
存货的减少 | 135.98 | -- | 306.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,636.78 | -- | -7,208.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,759.72 | -- | -3,094.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,205.45 | -- | -3,670.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,064.40 | -- | 24,839.98 | -- | |
现金的期初余额 | 33,070.69 | -- | 33,070.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,993.71 | -- | -8,230.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |