| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,882.82 | 22,723.93 | 18,409.10 | 9,922.04 |
| 收到的税费返还 | 1,055.98 | 1,002.52 | 694.01 | 495.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.23 | 801.15 | 675.66 | 369.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,883.04 | 24,527.61 | 19,778.77 | 10,787.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,354.17 | 8,587.49 | 5,411.60 | 3,642.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,002.40 | 2,955.78 | 2,085.51 | 1,224.85 |
| 支付的各项税费 | 2,075.62 | 1,786.86 | 902.05 | 510.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.78 | 1,733.19 | 1,266.73 | 310.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,849.97 | 15,063.32 | 9,665.90 | 5,688.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,033.07 | 9,464.28 | 10,112.87 | 5,098.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 442.54 | 88.16 | 16.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,442.54 | 12,088.16 | 4,016.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,428.72 | 1,141.61 | 685.42 | 6.12 |
| 投资所支付的现金 | 61,154.24 | 32,154.24 | 17,154.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,582.96 | 33,295.85 | 17,839.66 | 6.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,140.41 | -21,207.69 | -13,823.17 | -6.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,110.78 | 23,110.78 | 23,110.78 | 24,120.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,110.78 | 23,110.78 | 23,110.78 | 24,120.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,877.52 | 4,877.52 | 4,877.52 | 4,877.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.04 | 2,704.04 | 227.69 | 29.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 425.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,581.56 | 7,581.56 | 5,105.21 | 5,332.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,529.22 | 15,529.22 | 18,005.58 | 18,788.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.37 | 79.95 | -79.35 | -86.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,668.25 | 3,865.77 | 14,215.93 | 23,794.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,970.88 | 10,970.88 | 10,970.88 | 10,970.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,639.13 | 14,836.65 | 25,186.81 | 34,765.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,575.79 | -- | 5,127.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 449.91 | -- | 240.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 547.79 | -- | 205.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.90 | -- | 17.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -204.18 | -- | 121.53 | -- |
| 投资损失 | -442.54 | -- | -16.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -65.59 | -- | -34.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,694.13 | -- | 3,184.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,409.57 | -- | 3,805.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,932.41 | -- | -2,415.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -400.63 | -- | -121.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,033.07 | -- | 10,112.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,639.13 | -- | 25,186.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,970.88 | -- | 10,970.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,668.25 | -- | 14,215.93 | -- |
每日必读
发行与分配