| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,367.90 | 58,582.54 | 34,495.34 | 12,861.91 |
| 收到的税费返还 | 1,825.85 | 1,592.25 | 734.75 | 677.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.90 | 1,434.78 | 1,196.77 | 1,192.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,160.65 | 61,609.58 | 36,426.87 | 14,732.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,014.83 | 45,937.75 | 27,642.55 | 14,116.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,033.04 | 11,066.74 | 7,503.73 | 3,665.21 |
| 支付的各项税费 | 4,254.17 | 4,104.74 | 2,168.73 | 794.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,982.35 | 5,807.52 | 3,517.20 | 1,718.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,284.38 | 66,916.75 | 40,832.21 | 20,294.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,876.27 | -5,307.17 | -4,405.34 | -5,562.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,176.37 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,146.84 | 8,695.76 | 2,040.36 | 150.10 |
| 投资所支付的现金 | 32,159.98 | 18,135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,306.82 | 26,830.76 | 2,175.36 | 285.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,130.45 | -26,830.76 | -2,175.36 | -285.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,625.00 | 3,349.00 | 3,289.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,283.10 | 38,259.54 | 24,722.94 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,616.81 | -- | 17,061.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,908.10 | 80,225.35 | 28,011.94 | 17,121.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,144.84 | 45,865.38 | 28,602.05 | 22,209.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,542.26 | 3,482.02 | 3,026.07 | 544.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,687.10 | 49,347.40 | 31,628.11 | 22,753.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,221.00 | 30,877.96 | -3,616.17 | -5,632.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883.78 | -759.79 | 84.25 | 380.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,083.04 | -2,019.77 | -10,112.62 | -11,099.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,878.61 | 33,878.61 | 33,878.61 | 33,878.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,961.65 | 31,858.84 | 23,765.99 | 22,779.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,697.42 | -- | 4,165.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,672.47 | -- | 119.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,611.36 | -- | 1,297.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.66 | -- | 83.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 103.98 | -- | 48.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 4.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -9.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,164.44 | -- | 1,127.89 | -- |
| 投资损失 | 282.20 | -- | 20.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -112.40 | -- | 9.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -842.47 | -- | -1,612.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,655.24 | -- | -5,631.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,310.27 | -- | -5,413.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,375.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,876.27 | -- | -4,405.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,961.65 | -- | 23,765.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,878.61 | -- | 33,878.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,083.04 | -- | -10,112.62 | -- |
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