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| 斯莱克(300382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,801.35 | 58,976.57 | 33,830.94 | 18,613.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,632.68 | 1,716.99 | 1,124.63 | 898.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,830.61 | 2,649.66 | 1,717.15 | 428.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,264.63 | 63,343.23 | 36,672.73 | 19,939.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,828.22 | 33,797.12 | 21,560.61 | 12,615.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,258.16 | 12,037.30 | 8,715.83 | 3,651.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,983.53 | 4,072.30 | 3,095.97 | 2,313.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,655.63 | 6,289.72 | 3,254.07 | 2,512.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,725.54 | 56,196.44 | 36,626.49 | 21,092.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,539.10 | 7,146.78 | 46.24 | -1,153.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.13 | -- | 5.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,036.74 | 1,036.74 | 1,036.74 | 1,036.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,037.74 | 1,037.87 | 1,036.74 | 1,041.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,911.87 | 4,893.82 | 1,757.45 | 428.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,111.87 | 7,093.82 | 3,357.45 | 1,028.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,074.13 | -6,055.95 | -2,320.71 | 13.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,408.00 | 176.50 | 176.50 | 289.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,408.00 | 176.50 | 176.50 | 289.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,331.26 | 62,875.66 | 43,224.41 | 22,338.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,300.00 | 5,300.00 | 15,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,739.26 | 68,352.16 | 48,700.91 | 38,127.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,453.48 | 42,300.91 | 31,632.27 | 8,178.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,363.02 | 12,617.38 | 976.97 | 466.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.50 | 30.00 | 112.50 | 30.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.03 | 800.81 | 801.00 | 800.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,617.53 | 55,719.10 | 33,410.23 | 9,445.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,121.73 | 12,633.06 | 15,290.68 | 28,682.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.33 | 771.95 | 81.21 | -392.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,964.03 | 14,495.84 | 13,097.42 | 27,149.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,914.58 | 10,914.58 | 10,914.58 | 10,914.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,878.61 | 25,410.43 | 24,012.00 | 38,064.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,051.48 | -- | 5,792.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,670.33 | -- | 138.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,245.69 | -- | 1,053.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.60 | -- | 84.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.89 | -- | 66.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 205.03 | -- | 2.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,959.75 | -- | 920.79 | -- | |
| 投资损失 | -20.23 | -- | -48.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.11 | -- | -62.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,724.59 | -- | -1,420.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,552.50 | -- | -8,742.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,796.97 | -- | 1,290.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.47 | -- | 969.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,539.10 | -- | 46.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,878.61 | -- | 24,012.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,914.58 | -- | 10,914.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,964.03 | -- | 13,097.42 | -- | |
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