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斯莱克(300382) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,304.46 | 103,811.03 | 58,917.37 | 27,399.81 | |
收到的税费返还 | 5,791.32 | 3,171.62 | 1,953.61 | 1,388.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.52 | 900.79 | 473.02 | 680.42 | |
经营活动现金流入小计 | 122,240.31 | 107,883.44 | 61,344.01 | 29,468.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,595.10 | 87,566.32 | 48,580.33 | 25,903.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,928.39 | 18,583.33 | 10,790.12 | 5,678.94 | |
支付的各项税费 | 11,808.97 | 9,855.76 | 6,028.93 | 1,401.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,258.41 | 9,585.36 | 3,085.43 | 1,679.87 | |
经营活动现金流出小计 | 127,590.86 | 125,590.76 | 68,484.81 | 34,664.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,350.55 | -17,707.32 | -7,140.80 | -5,195.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 433.57 | 135.01 | 161.66 | 91.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.45 | 78.74 | 0.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110.96 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,774.03 | 17,324.71 | 13,161.68 | 7,091.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,285.72 | 20,876.27 | 10,715.19 | 6,753.44 | |
投资所支付的现金 | 101,529.00 | 60,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -110.96 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 157,703.76 | 81,376.27 | 22,215.19 | 14,253.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,929.73 | -64,051.56 | -9,053.51 | -7,161.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 84,752.24 | 84,752.24 | 2,576.04 | 1,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 67,594.59 | 46,527.39 | 28,053.01 | 10,727.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 152,346.83 | 131,279.63 | 30,629.05 | 11,927.66 | |
偿还债务支付的现金 | 30,529.57 | 23,812.56 | 15,072.18 | 6,997.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,451.54 | 4,534.58 | 4,046.88 | 408.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 688.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 36,669.51 | 28,347.14 | 19,119.06 | 7,406.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,677.31 | 102,932.49 | 11,509.99 | 4,521.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,491.33 | 1,916.11 | 742.81 | -284.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,888.36 | 23,089.71 | -3,941.52 | -8,120.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,372.38 | 28,372.38 | 28,372.38 | 28,372.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,260.74 | 51,462.09 | 24,430.87 | 20,251.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,159.01 | -- | 7,512.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,600.54 | -- | 1,175.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,114.02 | -- | 1,788.17 | -- | |
无形资产摊销 | 493.01 | -- | 233.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 320.69 | -- | 56.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 116.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 37.58 | -- | 52.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,229.41 | -- | 601.12 | -- | |
投资损失 | -562.07 | -- | 159.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -421.15 | -- | -1.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,783.17 | -- | -12,178.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,462.28 | -- | -10,177.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,732.63 | -- | 2,144.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,270.62 | -- | 1,336.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,350.55 | -- | -7,140.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,260.74 | -- | 24,430.87 | -- | |
现金的期初余额 | 28,372.38 | -- | 28,372.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,888.36 | -- | -3,941.52 | -- |
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