报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,033.75 | 98,863.30 | 64,525.77 | 25,316.14 |
收到的税费返还 | 2,268.99 | 1,338.52 | 819.40 | 277.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.07 | 554.75 | 384.67 | 155.14 |
经营活动现金流入小计 | 133,228.81 | 100,756.57 | 65,729.84 | 25,748.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,809.43 | 63,223.18 | 39,929.63 | 21,247.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,620.37 | 14,324.16 | 8,626.80 | 4,458.64 |
支付的各项税费 | 4,516.15 | 3,347.07 | 1,804.98 | 1,337.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,520.33 | 5,865.96 | 3,540.04 | 1,409.90 |
经营活动现金流出小计 | 111,466.29 | 86,760.37 | 53,901.46 | 28,454.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,762.52 | 13,996.20 | 11,828.38 | -2,705.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,700.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 383.26 | 339.35 | 222.97 | 30.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,083.26 | 30,339.35 | 20,222.97 | 4,030.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,267.47 | 16,182.30 | 8,128.71 | 2,432.38 |
投资所支付的现金 | 38,256.02 | 31,680.02 | 19,007.03 | 13,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,523.50 | 47,862.32 | 27,135.74 | 16,332.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,440.23 | -17,522.96 | -6,912.77 | -12,301.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,563.10 | 1,465.00 | 90.00 | 90.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.10 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
取得借款收到的现金 | 37,063.01 | 30,448.71 | 22,044.28 | 13,284.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,626.11 | 31,913.71 | 22,134.28 | 13,374.40 |
偿还债务支付的现金 | 34,336.87 | 34,128.22 | 22,537.42 | 12,091.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,516.75 | 2,879.80 | 1,604.36 | 386.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,853.63 | 37,008.02 | 24,141.78 | 12,477.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 772.48 | -5,094.30 | -2,007.50 | 896.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.03 | -407.79 | -481.96 | 111.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,589.27 | -9,028.86 | 2,426.15 | -13,999.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,961.65 | 41,961.65 | 41,961.65 | 41,961.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,372.38 | 32,932.78 | 44,387.80 | 27,962.30 |
附注 |
净利润 | 9,212.66 | -- | 3,370.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,885.35 | -- | 398.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,638.11 | -- | 1,280.96 | -- |
无形资产摊销 | 373.95 | -- | 171.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.44 | -- | 30.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 177.07 | -- | -52.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,147.08 | -- | 2,401.60 | -- |
投资损失 | 242.36 | -- | -19.78 | -- |
递延所得税资产减少 | 759.36 | -- | 112.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,443.58 | -- | -12,948.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,134.68 | -- | -5,073.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 31,324.81 | -- | 22,107.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,762.52 | -- | 11,828.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,372.38 | -- | 44,387.80 | -- |
现金的期初余额 | 41,961.65 | -- | 41,961.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,589.27 | -- | 2,426.15 | -- |