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| 斯莱克(300382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,373.10 | 31,145.88 | 22,846.94 | 4,940.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,554.64 | 1,733.94 | 848.35 | 376.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.01 | 8,041.14 | 351.84 | 325.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,751.75 | 40,920.96 | 24,047.12 | 5,642.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,350.66 | 25,654.73 | 12,512.61 | 3,250.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,210.95 | 4,516.77 | 4,318.10 | 1,930.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,117.66 | 4,271.86 | 2,997.53 | 3,494.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,827.74 | 10,797.21 | 9,124.87 | 7,860.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,507.01 | 45,240.57 | 28,953.11 | 16,535.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244.74 | -4,319.62 | -4,905.99 | -10,893.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,500.00 | 58,500.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.72 | 359.28 | 241.20 | 117.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,541.56 | 2,534.60 | 2,534.60 | 2,534.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,410.28 | 61,393.88 | 37,775.80 | 24,651.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,176.55 | 1,048.10 | 760.57 | 704.75 | |
| 投资所支付的现金 | 49,756.00 | 42,756.00 | 33,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 986.35 | 1,087.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,918.90 | 44,891.22 | 33,760.57 | 19,704.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,491.38 | 16,502.67 | 4,015.23 | 4,947.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 785.33 | 224.73 | 186.90 | 60.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.63 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,722.33 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,507.66 | 6,224.73 | 4,186.90 | 4,060.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,764.30 | 4,107.73 | 4,119.55 | 101.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,685.43 | 12,613.48 | 30.22 | 13.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,449.73 | 16,721.21 | 4,149.78 | 115.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,942.07 | -10,496.48 | 37.12 | 3,945.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -661.88 | -410.06 | -213.90 | -58.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,132.18 | 1,276.52 | -1,067.53 | -2,058.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,158.62 | 18,158.62 | 18,158.62 | 18,158.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,290.79 | 19,435.14 | 17,091.08 | 16,099.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,311.54 | -- | 4,408.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,712.29 | -- | 164.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.19 | -- | 900.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.26 | -- | 78.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.43 | -- | 49.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.51 | -- | -111.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 831.78 | -- | 243.15 | -- | |
| 投资损失 | -368.72 | -- | -241.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.55 | -- | -111.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,311.88 | -- | -5,721.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,467.38 | -- | -3,667.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,016.04 | -- | 6,662.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 788.25 | -- | -7,559.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244.74 | -- | -4,905.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,290.79 | -- | 17,091.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,158.62 | -- | 18,158.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,132.18 | -- | -1,067.53 | -- | |
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