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| 腾信退(300392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,861.16 | 124,451.76 | 79,059.56 | 31,969.93 | |
| 收到的税费返还 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,324.34 | 14,514.49 | 12,890.53 | 1,028.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,185.54 | 138,966.25 | 91,950.10 | 32,998.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,818.24 | 117,979.51 | 71,791.66 | 27,727.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,114.49 | 5,329.52 | 4,143.37 | 2,095.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,894.13 | 1,524.20 | 831.92 | 457.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,131.91 | 17,963.76 | 15,546.94 | 1,388.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,958.76 | 142,796.99 | 92,313.89 | 31,668.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,773.22 | -3,830.75 | -363.79 | 1,330.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.55 | 133.79 | 133.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.56 | 27.59 | 6.20 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.40 | 16,100.00 | 16,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 881.51 | 16,261.38 | 16,239.99 | 6.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,423.77 | 1,066.22 | 974.13 | 8.35 | |
| 投资所支付的现金 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 368.63 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,047.39 | 7,466.22 | 7,374.13 | 8.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,165.89 | 8,795.16 | 8,865.86 | -2.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,288.50 | 22,640.92 | 17,844.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,942.04 | 2,465.60 | 1,754.71 | 933.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,230.55 | 25,106.52 | 19,599.67 | 933.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,769.45 | -3,106.52 | -3,599.67 | -933.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,169.65 | 1,857.90 | 4,902.40 | 394.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,807.40 | 7,807.40 | 7,807.40 | 7,807.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,637.75 | 9,665.30 | 12,709.80 | 8,202.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,741.44 | -- | 601.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,127.04 | -- | -135.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.99 | -- | 391.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.61 | -- | 343.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,556.22 | -- | 249.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,752.90 | -- | 1,919.36 | -- | |
| 投资损失 | 468.42 | -- | 74.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,589.03 | -- | 9.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,014.35 | -- | 9,077.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,375.81 | -- | -12,897.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,773.22 | -- | -363.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,637.75 | -- | 12,709.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,807.40 | -- | 7,807.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,169.65 | -- | 4,902.40 | -- | |
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