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| 腾信退(300392) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,844.00 | 4,507.95 | 4,466.74 | 2,062.39 | |
| 收到的税费返还 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.04 | 752.27 | 403.14 | 38.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,511.98 | 5,270.15 | 4,879.81 | 2,100.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,780.82 | 5,976.29 | 4,996.09 | 2,574.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,178.52 | 921.18 | 773.43 | 339.69 | |
| 支付的各项税费 | 96.50 | 95.21 | 95.14 | 92.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.99 | -214.12 | 586.36 | 407.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,344.84 | 6,778.56 | 6,451.02 | 3,415.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,832.86 | -1,508.41 | -1,571.20 | -1,314.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 707.81 | 642.86 | 401.79 | 401.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.18 | 415.18 | 415.18 | 415.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,122.99 | 1,058.04 | 816.96 | 816.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12.07 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,110.93 | 1,058.04 | 816.96 | 816.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.35 | 115.35 | 115.35 | 106.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277.35 | 277.35 | 277.35 | 266.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112.65 | 112.65 | 112.65 | -126.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -609.28 | -337.73 | -641.59 | -623.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 642.76 | 642.76 | 642.76 | 642.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.48 | 305.03 | 1.17 | 18.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,385.17 | -- | -13,577.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,433.42 | -- | 3,440.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.49 | -- | 224.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.28 | -- | 295.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.70 | -- | 19.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,236.63 | -- | 6,006.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,811.91 | -- | 2,387.08 | -- | |
| 投资损失 | -415.18 | -- | -415.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,515.54 | -- | -2,157.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.23 | -- | -151.23 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,584.91 | -- | 512.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,797.26 | -- | 1,874.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 884.47 | -- | -30.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,832.86 | -- | -1,571.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33.48 | -- | 1.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 642.76 | -- | 642.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -609.28 | -- | -641.59 | -- | |
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