腾信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
腾信股份(300392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,766.2450,902.0118,810.57163,453.7191,236.55
收到的税费返还------45.38--
收到的其他与经营活动有关的现金29,907.4726,967.0011,170.662,355.265,256.18
经营活动现金流入小计105,673.7177,869.0029,981.23165,854.3696,492.74
购买商品、接受劳务支付的现金97,918.6360,711.0465,441.37142,098.6289,707.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,615.652,228.461,185.306,208.094,597.75
支付的各项税费681.17573.16122.551,139.501,250.22
支付的其他与经营活动有关的现金27,229.5026,861.031,360.628,208.969,544.56
经营活动现金流出小计129,444.9590,373.6968,109.84157,655.17105,099.71
经营活动产生的现金流量净额-23,771.25-12,504.68-38,128.618,199.19-8,606.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,778.49--
取得投资收益所收到的现金------6,421.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------8,200.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.73----231.918.82
投资所支付的现金------2,565.002,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00------
投资活动现金流出小计2,018.732,000.00--2,796.912,408.82
投资活动产生的现金流量净额-2,018.73-2,000.00--5,403.15-2,408.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,500.0055,500.0032,000.0042,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,379.20--
筹资活动现金流入小计63,500.0055,500.0032,000.0061,379.2010,000.00
偿还债务支付的现金46,000.0042,000.00--42,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,597.252,685.28613.114,178.052,457.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------13,000.00--
筹资活动现金流出小计49,597.2544,685.28613.1159,178.052,457.83
筹资活动产生的现金流量净额13,902.7510,814.7231,386.892,201.157,542.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,887.23-3,689.96-6,741.7215,803.49-3,473.63
加:期初现金及现金等价物余额20,441.2420,441.2421,736.724,637.754,637.75
六、期末现金及现金等价物余额8,554.0116,751.2814,995.0020,441.241,164.12
附注
净利润--579.70--2,075.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153.81---4,808.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--362.63--736.98--
无形资产摊销--374.97--796.15--
长期待摊费用摊销--302.03--953.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--57.44--0.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,039.99--4,156.27--
投资损失-------6,421.51--
递延所得税资产减少---133.91---385.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---19,851.88--29,328.90--
经营性应付项目的增加--610.54---16,938.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,295.48--
经营活动产生现金流量净额---14,504.68--8,199.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,751.28--20,441.24--
现金的期初余额--20,441.24--4,637.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,689.96--15,803.49--
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