| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,478.47 | 75,766.24 | 50,902.01 | 18,810.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.05 | 29,907.47 | 26,967.00 | 11,170.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,678.52 | 105,673.71 | 77,869.00 | 29,981.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,742.78 | 97,918.63 | 60,711.04 | 65,441.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,611.14 | 3,615.65 | 2,228.46 | 1,185.30 |
| 支付的各项税费 | 845.24 | 681.17 | 573.16 | 122.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,061.66 | 27,229.50 | 26,861.03 | 1,360.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,260.82 | 129,444.95 | 90,373.69 | 68,109.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,582.30 | -23,771.25 | -12,504.68 | -38,128.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,989.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,202.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,109.26 | 18.73 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,309.26 | 2,018.73 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,892.77 | -2,018.73 | -2,000.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,300.00 | 63,500.00 | 55,500.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,790.00 | 63,500.00 | 55,500.00 | 32,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 46,000.00 | 42,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,964.18 | 3,597.25 | 2,685.28 | 613.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,764.18 | 49,597.25 | 44,685.28 | 613.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,025.82 | 13,902.75 | 10,814.72 | 31,386.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,336.29 | -11,887.23 | -3,689.96 | -6,741.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,441.24 | 20,441.24 | 20,441.24 | 21,736.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,777.53 | 8,554.01 | 16,751.28 | 14,995.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,674.83 | -- | 579.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 153.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 711.48 | -- | 362.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 683.04 | -- | 374.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 426.74 | -- | 302.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 85.91 | -- | 57.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,422.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,081.52 | -- | 3,039.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 178.99 | -- | -133.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 213.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,535.51 | -- | -19,851.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,016.66 | -- | 610.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -594.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,582.30 | -- | -14,504.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,777.53 | -- | 16,751.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,441.24 | -- | 20,441.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,336.29 | -- | -3,689.96 | -- |
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