- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
腾信退(300392) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,365.17 | 96,882.07 | 71,537.92 | 34,949.34 | |
收到的税费返还 | 417.72 | 369.31 | 224.23 | 212.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,481.99 | 3,461.30 | 3,400.97 | 399.27 | |
经营活动现金流入小计 | 114,264.87 | 100,712.68 | 75,163.11 | 35,561.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,789.45 | 85,119.81 | 57,554.33 | 36,036.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695.01 | 2,186.40 | 1,335.10 | 656.44 | |
支付的各项税费 | 1,708.92 | 1,643.58 | 1,616.38 | 1,419.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,424.15 | 2,051.83 | 1,049.50 | 1,645.64 | |
经营活动现金流出小计 | 111,617.53 | 91,001.61 | 61,555.31 | 39,758.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,647.34 | 9,711.07 | 13,607.80 | -4,197.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,227.86 | 144.00 | 144.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 189.43 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,360.80 | 6,265.80 | 6,160.80 | 6,160.80 | |
投资活动现金流入小计 | 8,778.10 | 6,411.18 | 6,306.18 | 6,162.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624.45 | 549.62 | 511.47 | 227.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,320.89 | 6,310.80 | 6,310.80 | 6,160.80 | |
投资活动现金流出小计 | 31,945.34 | 6,860.42 | 6,822.27 | 6,388.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,167.24 | -449.24 | -516.09 | -226.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,824.00 | 1,822.00 | 1,662.00 | 160.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,937.25 | 2,606.63 | 939.57 | 170.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 45,961.25 | 42,628.63 | 40,801.57 | 30,330.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,961.25 | -12,628.63 | -10,801.57 | -330.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,481.15 | -3,366.81 | 2,290.14 | -4,753.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,777.53 | 42,777.53 | 42,777.53 | 43,371.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,296.38 | 39,410.72 | 45,067.67 | 38,617.91 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,945.77 | -- | -1,285.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,731.88 | -- | -358.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.14 | -- | 330.70 | -- | |
无形资产摊销 | 877.46 | -- | 371.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 235.65 | -- | 124.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
公允价值变动损失 | 112.26 | -- | -838.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,578.26 | -- | 3,343.63 | -- | |
投资损失 | -527.64 | -- | -1.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,760.26 | -- | -155.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -16.84 | -- | 125.76 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 26,570.19 | -- | 10,823.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,187.94 | -- | 1,127.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -27,019.97 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,647.34 | -- | 13,607.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,296.38 | -- | 45,067.67 | -- | |
现金的期初余额 | 42,777.53 | -- | 42,777.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,481.15 | -- | 2,290.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |