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| 博济医药(300404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,708.75 | 8,753.37 | 6,609.64 | 2,566.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669.34 | 380.59 | 77.49 | 26.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,378.09 | 9,133.97 | 6,687.13 | 2,593.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,985.15 | 5,232.54 | 3,459.92 | 1,790.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,447.99 | 2,462.19 | 1,602.31 | 651.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,542.79 | 1,362.80 | 1,047.77 | 757.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.56 | 797.00 | 502.54 | 206.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,185.49 | 9,854.52 | 6,612.53 | 3,405.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192.60 | -720.56 | 74.60 | -812.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,640.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.82 | 10.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 5.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.72 | 2,676.83 | 20.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,394.49 | 398.50 | 217.86 | 102.40 | |
| 投资所支付的现金 | 16,130.00 | 7,360.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,524.49 | 7,758.50 | 217.86 | 102.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,436.77 | -5,081.67 | -197.86 | -102.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,623.40 | 19,623.40 | 19,623.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,623.40 | 19,623.40 | 19,623.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.09 | 695.33 | 695.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 698.09 | 695.33 | 695.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,925.31 | 18,928.07 | 18,928.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,681.14 | 13,125.84 | 18,804.81 | -914.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,620.16 | 11,760.71 | 11,620.16 | 11,620.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,301.30 | 24,886.55 | 30,424.97 | 10,705.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,566.38 | -- | 1,237.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.73 | -- | 48.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346.69 | -- | 170.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.52 | -- | 33.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -61.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.32 | -- | -51.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.63 | -- | 54.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,171.02 | -- | -589.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,531.12 | -- | -431.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -823.42 | -- | -361.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 85.25 | -- | -36.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192.60 | -- | 74.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,301.30 | -- | 30,424.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,620.16 | -- | 11,620.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,681.14 | -- | 18,804.81 | -- | |
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