| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,772.38 | 20,061.48 | 12,341.50 | 3,722.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 54.50 | 54.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,912.74 | 1,869.71 | 1,344.48 | 692.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,685.12 | 21,985.68 | 13,740.58 | 4,414.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,955.26 | 6,283.81 | 3,341.08 | 1,409.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,591.64 | 7,859.28 | 4,555.26 | 2,297.27 |
| 支付的各项税费 | 1,254.38 | 785.95 | 549.63 | 388.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.08 | 1,666.52 | 871.95 | 372.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,978.36 | 16,595.56 | 9,317.92 | 4,467.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,706.76 | 5,390.12 | 4,422.67 | -52.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 597.74 | 117.74 | 26.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.41 | 30.01 | 13.80 | 8.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,345.70 | 9,795.70 | 3,399.50 | 1,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,994.85 | 9,943.44 | 3,439.55 | 1,408.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,142.47 | 2,359.25 | 1,409.34 | 794.70 |
| 投资所支付的现金 | 1,207.94 | 623.94 | 425.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,563.70 | 10,445.70 | 5,379.50 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,914.11 | 13,428.89 | 7,213.84 | 994.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,919.27 | -3,485.44 | -3,774.29 | 413.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 930.26 | 885.26 | 885.26 | 11.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 取得借款收到的现金 | 5,198.00 | 4,199.00 | 4,099.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,140.67 | 5,096.67 | 4,996.67 | 2,011.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322.54 | 276.70 | 243.21 | 27.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.71 | 23.02 | 19.43 | 14.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,854.25 | 2,799.72 | 1,762.64 | 42.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,286.42 | 2,296.95 | 3,234.03 | 1,969.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.75 | -68.54 | 10.25 | 15.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,903.17 | 4,133.09 | 3,892.66 | 2,345.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,735.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,638.17 | 9,868.09 | 9,627.66 | 8,080.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,486.83 | -- | 1,486.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,211.95 | -- | 339.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,398.87 | -- | 675.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.74 | -- | 46.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 150.62 | -- | 51.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 147.59 | -- | 69.22 | -- |
| 投资损失 | -297.51 | -- | -55.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -202.85 | -- | 6.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.01 | -- | 12.72 | -- |
| 存货的减少 | -128.16 | -- | -758.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -224.77 | -- | 487.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,074.46 | -- | 2,066.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,706.76 | -- | 4,422.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,638.17 | -- | 9,627.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,735.00 | -- | 5,735.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,903.17 | -- | 3,892.66 | -- |
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