| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,927.82 | 9,801.80 | 5,251.49 | 2,140.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.13 | 926.10 | 490.95 | 285.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,415.95 | 10,727.89 | 5,742.45 | 2,425.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,341.31 | 4,798.90 | 2,649.05 | 1,276.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,089.29 | 3,774.07 | 2,330.90 | 1,140.16 |
| 支付的各项税费 | 470.45 | 313.30 | 252.58 | 54.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.94 | 1,555.56 | 873.17 | 539.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,793.99 | 10,441.82 | 6,105.69 | 3,010.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,621.96 | 286.07 | -363.25 | -584.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,428.88 | 6,000.00 | 2,700.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.15 | 7.07 | 13.40 | 7.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,538.03 | 6,007.07 | 2,713.40 | 5,007.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,247.34 | 4,617.68 | 2,929.34 | 1,104.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,443.00 | -- | 430.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,690.34 | 4,617.68 | 3,359.34 | 1,104.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,152.31 | 1,389.39 | -645.94 | 3,902.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,673.84 | 2,453.34 | 2,497.84 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,066.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,092.85 | 700.00 | 700.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,856.69 | 3,153.34 | 3,197.84 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.39 | 14.48 | 6.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.42 | 41.51 | 33.34 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,806.26 | 3,111.82 | 3,164.49 | 200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,275.91 | 4,787.29 | 2,155.31 | 3,518.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,414.54 | 10,514.54 | 10,414.54 | 10,414.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,690.45 | 15,301.82 | 12,569.84 | 13,932.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,676.71 | -- | 12.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,437.45 | -- | 397.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.61 | -- | 301.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 76.15 | -- | 37.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.43 | -- | 19.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.39 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -118.14 | -- | -7.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -861.68 | -- | -154.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 145.48 | -- | 83.05 | -- |
| 存货的减少 | -659.11 | -- | -541.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -897.53 | -- | -1,305.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,490.46 | -- | 831.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -21.85 | -- | -37.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,621.96 | -- | -363.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,690.45 | -- | 12,569.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,414.54 | -- | 10,414.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,275.91 | -- | 2,155.31 | -- |
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