迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,375.1431,745.3917,196.417,974.38
收到的税费返还775.91587.40214.75196.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,331.37828.71276.5484.13
经营活动现金流入小计39,482.4233,161.5017,687.708,255.16
购买商品、接受劳务支付的现金20,913.4822,624.8013,527.305,178.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,639.807,420.694,615.042,239.04
支付的各项税费4,342.773,240.291,935.811,080.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,216.575,357.003,436.841,471.16
经营活动现金流出小计42,112.6238,642.7723,514.999,969.96
经营活动产生的现金流量净额-2,630.20-5,481.28-5,827.28-1,714.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.1613.7613.7610.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,148.1520,066.6019,221.6310,108.70
投资活动现金流入小计31,976.3120,080.3619,235.3910,118.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,104.322,441.141,306.581,342.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,592.384,565.271,925.27--
支付的其他与投资活动有关的现金29,200.0019,000.0019,000.009,000.00
投资活动现金流出小计41,896.7026,006.4222,231.8610,342.97
投资活动产生的现金流量净额-9,920.39-5,926.06-2,996.46-224.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,468.47800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00------
取得借款收到的现金2,300.001,300.00200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,678.364,450.203,873.451,271.64
筹资活动现金流入小计9,446.836,550.204,073.451,271.64
偿还债务支付的现金200.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,309.263,202.353,195.115.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62.63------
支付其他与筹资活动有关的现金7,829.155,239.962,888.771,462.90
筹资活动现金流出小计11,338.418,642.316,283.881,468.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,891.58-2,092.11-2,210.43-196.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.77-16.49-12.55-6.21
五、现金及现金等价物净增加额-14,471.95-13,515.93-11,046.73-2,141.53
加:期初现金及现金等价物余额36,576.3536,576.3536,576.3536,576.35
六、期末现金及现金等价物余额22,104.4123,060.4225,529.6334,434.82
附注
净利润4,781.00--2,226.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备665.91--128.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,150.93--520.74--
无形资产摊销60.82--30.03--
长期待摊费用摊销12.30--2.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.89--7.14--
固定资产报废损失0.39------
公允价值变动损失-308.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80.73---112.35--
投资损失-250.76---38.89--
递延所得税资产减少-381.18---136.72--
递延所得税负债增加46.20------
存货的减少-9,742.90---6,550.12--
经营性应收项目的减少-7,685.30---7,887.33--
经营性应付项目的增加6,424.11--5,982.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,512.66------
经营活动产生现金流量净额-2,630.20---5,827.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,104.41--25,529.63--
现金的期初余额36,576.35--36,576.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,471.95---11,046.73--
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