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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,375.14 | 31,745.39 | 17,196.41 | 7,974.38 | |
| 收到的税费返还 | 775.91 | 587.40 | 214.75 | 196.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.37 | 828.71 | 276.54 | 84.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,482.42 | 33,161.50 | 17,687.70 | 8,255.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,913.48 | 22,624.80 | 13,527.30 | 5,178.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,639.80 | 7,420.69 | 4,615.04 | 2,239.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,342.77 | 3,240.29 | 1,935.81 | 1,080.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,216.57 | 5,357.00 | 3,436.84 | 1,471.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,112.62 | 38,642.77 | 23,514.99 | 9,969.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,630.20 | -5,481.28 | -5,827.28 | -1,714.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.16 | 13.76 | 13.76 | 10.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,148.15 | 20,066.60 | 19,221.63 | 10,108.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,976.31 | 20,080.36 | 19,235.39 | 10,118.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,104.32 | 2,441.14 | 1,306.58 | 1,342.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,592.38 | 4,565.27 | 1,925.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,200.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,896.70 | 26,006.42 | 22,231.86 | 10,342.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,920.39 | -5,926.06 | -2,996.46 | -224.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,468.47 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 1,300.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,678.36 | 4,450.20 | 3,873.45 | 1,271.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,446.83 | 6,550.20 | 4,073.45 | 1,271.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,309.26 | 3,202.35 | 3,195.11 | 5.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,829.15 | 5,239.96 | 2,888.77 | 1,462.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,338.41 | 8,642.31 | 6,283.88 | 1,468.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,891.58 | -2,092.11 | -2,210.43 | -196.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.77 | -16.49 | -12.55 | -6.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,471.95 | -13,515.93 | -11,046.73 | -2,141.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,576.35 | 36,576.35 | 36,576.35 | 36,576.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,104.41 | 23,060.42 | 25,529.63 | 34,434.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,781.00 | -- | 2,226.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 665.91 | -- | 128.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,150.93 | -- | 520.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.82 | -- | 30.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.30 | -- | 2.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.89 | -- | 7.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -308.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.73 | -- | -112.35 | -- | |
| 投资损失 | -250.76 | -- | -38.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -381.18 | -- | -136.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,742.90 | -- | -6,550.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,685.30 | -- | -7,887.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,424.11 | -- | 5,982.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,512.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,630.20 | -- | -5,827.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,104.41 | -- | 25,529.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,576.35 | -- | 36,576.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,471.95 | -- | -11,046.73 | -- | |
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