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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,567.96 | 61,616.72 | 39,137.65 | 21,474.47 | |
| 收到的税费返还 | 730.33 | 424.39 | 258.90 | 114.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,460.89 | 4,361.52 | 3,032.16 | 1,326.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,759.18 | 66,402.63 | 42,428.70 | 22,915.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,497.93 | 37,881.16 | 24,602.69 | 14,984.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,159.48 | 14,912.67 | 10,269.54 | 5,611.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,959.84 | 3,965.59 | 2,971.71 | 2,107.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,639.41 | 11,459.26 | 6,423.13 | 2,667.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,256.65 | 68,218.68 | 44,267.06 | 25,370.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,502.53 | -1,816.06 | -1,838.36 | -2,455.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.18 | 2.74 | 2.05 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,215.00 | 7,215.00 | 7,215.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,285.18 | 7,217.74 | 7,217.05 | 7,215.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,487.08 | 10,832.21 | 6,079.37 | 2,877.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 304.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,487.08 | 10,832.21 | 6,079.37 | 3,181.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,201.90 | -3,614.47 | 1,137.69 | 4,033.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,009.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,933.63 | 20,932.26 | 14,186.24 | 6,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,942.63 | 20,941.26 | 14,195.24 | 6,209.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,700.00 | 20,907.42 | 16,411.52 | 12,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,561.63 | 4,450.30 | 4,307.09 | 151.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,532.45 | 1,433.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,794.08 | 26,790.72 | 20,788.61 | 12,521.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,148.55 | -5,849.47 | -6,593.37 | -6,312.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.08 | -10.77 | -11.43 | -16.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,429.09 | -11,290.76 | -7,305.48 | -4,749.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,930.52 | 22,930.52 | 22,930.52 | 22,930.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,359.61 | 11,639.76 | 15,625.04 | 18,180.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,764.26 | -- | 4,876.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,960.41 | -- | -3.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.84 | -- | 1,043.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.99 | -- | 131.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.07 | -- | 50.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.66 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,360.37 | -- | -163.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 582.47 | -- | 242.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.59 | -- | 2.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 289.17 | -- | -7.65 | -- | |
| 存货的减少 | -11,738.58 | -- | -12,701.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,498.53 | -- | -7,094.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,530.85 | -- | 11,746.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.88 | -- | 38.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,502.53 | -- | -1,838.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,359.61 | -- | 15,625.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,930.52 | -- | 22,930.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,429.09 | -- | -7,305.48 | -- | |
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