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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,471.67 | 45,133.43 | 28,675.21 | 17,831.70 | |
| 收到的税费返还 | 634.93 | 361.02 | 349.23 | 233.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.77 | 2,287.14 | 1,350.18 | 784.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,899.37 | 47,781.59 | 30,374.62 | 18,849.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,136.76 | 25,751.73 | 16,781.77 | 9,382.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,417.91 | 11,420.31 | 7,541.10 | 3,975.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,641.30 | 3,186.14 | 2,303.97 | 1,727.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,552.64 | 6,949.44 | 4,122.06 | 1,882.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,748.60 | 47,307.62 | 30,748.89 | 16,968.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,150.77 | 473.97 | -374.27 | 1,880.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.06 | 14.94 | 15.48 | 9.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,324.62 | 9,099.98 | 2,034.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,443.68 | 9,114.92 | 2,050.26 | 9.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,734.81 | 1,006.25 | 1,115.41 | 638.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,734.81 | 19,006.25 | 16,115.41 | 638.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,291.14 | -9,891.33 | -14,065.15 | -629.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188.00 | 188.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 4,900.00 | 3,400.00 | 2,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,962.79 | 1,439.36 | 660.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,288.00 | 10,050.79 | 4,939.36 | 3,260.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,497.98 | 2,600.00 | 2,100.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,248.99 | 3,187.37 | 2,986.72 | 60.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,357.73 | 6,204.93 | 3,424.44 | 1,411.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,104.70 | 11,992.30 | 8,511.16 | 3,372.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,816.70 | -1,941.51 | -3,571.80 | -111.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.24 | 45.25 | 14.94 | -26.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,931.83 | -11,313.63 | -17,996.28 | 1,114.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,252.71 | 26,252.71 | 26,252.71 | 26,252.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,320.88 | 14,939.08 | 8,256.43 | 27,367.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,898.98 | -- | 1,439.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,955.55 | -- | 92.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,867.10 | -- | 875.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.76 | -- | 60.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.14 | -- | 13.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.84 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,352.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.29 | -- | 142.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -34.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.94 | -- | -341.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,524.85 | -- | -13,781.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,007.78 | -- | -2,243.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,799.89 | -- | 13,407.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -410.29 | -- | 0.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,150.77 | -- | -374.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,320.88 | -- | 8,256.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,252.71 | -- | 26,252.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,931.83 | -- | -17,996.28 | -- | |
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