迦南科技

- 300412

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,471.6745,133.4328,675.2117,831.70
收到的税费返还634.93361.02349.23233.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,792.772,287.141,350.18784.69
经营活动现金流入小计66,899.3747,781.5930,374.6218,849.51
购买商品、接受劳务支付的现金32,136.7625,751.7316,781.779,382.65
支付给职工以及为职工支付的现金15,417.9111,420.317,541.103,975.89
支付的各项税费4,641.303,186.142,303.971,727.44
支付的其他与经营活动有关的现金10,552.646,949.444,122.061,882.61
经营活动现金流出小计62,748.6047,307.6230,748.8916,968.60
经营活动产生的现金流量净额4,150.77473.97-374.271,880.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.0614.9415.489.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,324.629,099.982,034.78--
投资活动现金流入小计20,443.689,114.922,050.269.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,734.811,006.251,115.41638.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,000.0018,000.0015,000.00--
投资活动现金流出小计24,734.8119,006.2516,115.41638.22
投资活动产生的现金流量净额-4,291.14-9,891.33-14,065.15-629.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.00188.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,100.004,900.003,400.002,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,962.791,439.36660.90
筹资活动现金流入小计9,288.0010,050.794,939.363,260.90
偿还债务支付的现金6,497.982,600.002,100.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,248.993,187.372,986.7260.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,357.736,204.933,424.441,411.85
筹资活动现金流出小计12,104.7011,992.308,511.163,372.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,816.70-1,941.51-3,571.80-111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.2445.2514.94-26.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,931.83-11,313.63-17,996.281,114.40
加:期初现金及现金等价物余额26,252.7126,252.7126,252.7126,252.71
六、期末现金及现金等价物余额23,320.8814,939.088,256.4327,367.11
附注
净利润5,898.98--1,439.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,955.55--92.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,867.10--875.68--
无形资产摊销119.76--60.63--
长期待摊费用摊销49.14--13.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.84---4.39--
固定资产报废损失0.08------
公允价值变动损失-1,352.13------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用362.29--142.46--
投资损失-----34.78--
递延所得税资产减少306.94---341.36--
递延所得税负债增加107.93------
存货的减少-10,524.85---13,781.33--
经营性应收项目的减少-8,007.78---2,243.96--
经营性应付项目的增加12,799.89--13,407.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-410.29--0.13--
经营活动产生现金流量净额4,150.77---374.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,320.88--8,256.43--
现金的期初余额26,252.71--26,252.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,931.83---17,996.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶