迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迦南科技(300412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,793.9053,010.1444,970.4816,722.07
收到的税费返还579.49389.20218.66197.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,133.262,612.621,913.351,207.71
经营活动现金流入小计102,506.6656,011.9647,102.5018,127.16
购买商品、接受劳务支付的现金64,377.0229,556.8526,741.2710,776.69
支付给职工以及为职工支付的现金16,241.1012,638.458,490.494,569.04
支付的各项税费6,490.004,926.803,771.412,105.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,851.597,315.965,809.503,343.81
经营活动现金流出小计96,959.7154,438.0644,812.6720,795.38
经营活动产生的现金流量净额5,546.951,573.892,289.83-2,668.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.0236.4932.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,443.7417,258.357,568.185,046.12
投资活动现金流入小计18,491.7617,294.847,600.525,046.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,149.826,291.075,676.51139.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0012,000.0013,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计28,149.8218,291.0718,676.5112,139.37
投资活动产生的现金流量净额-9,658.07-996.24-11,076.00-7,093.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,234.3916,434.3916,100.0014,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,278.3916,434.3916,100.0014,500.00
偿还债务支付的现金8,934.396,034.295,400.005,202.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,613.004,450.404,385.09117.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,021.701,955.66990.00990.00
筹资活动现金流出小计15,569.1012,440.3510,775.096,310.79
筹资活动产生的现金流量净额3,709.303,994.055,324.918,189.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.4781.4219.83-37.26
五、现金及现金等价物净增加额-390.354,653.13-3,441.42-1,609.52
加:期初现金及现金等价物余额23,320.8823,320.8823,320.8823,320.88
六、期末现金及现金等价物余额22,930.5227,974.0019,879.4621,711.36
附注
净利润7,745.57--2,570.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,990.46--84.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,996.23--886.66--
无形资产摊销194.64--60.41--
长期待摊费用摊销80.42--35.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.30---32.24--
固定资产报废损失1.24------
公允价值变动损失-396.84------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用487.03--247.03--
投资损失-----68.18--
递延所得税资产减少-115.02---338.49--
递延所得税负债增加39.17------
存货的减少-11,823.66---13,164.13--
经营性应收项目的减少-6,566.79---5,524.29--
经营性应付项目的增加12,023.68--17,493.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-76.88--38.46--
经营活动产生现金流量净额5,546.95--2,289.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,930.52--19,879.46--
现金的期初余额23,320.88--23,320.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-390.35---3,441.42--
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