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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,793.90 | 53,010.14 | 44,970.48 | 16,722.07 | |
| 收到的税费返还 | 579.49 | 389.20 | 218.66 | 197.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.26 | 2,612.62 | 1,913.35 | 1,207.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,506.66 | 56,011.96 | 47,102.50 | 18,127.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,377.02 | 29,556.85 | 26,741.27 | 10,776.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,241.10 | 12,638.45 | 8,490.49 | 4,569.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,490.00 | 4,926.80 | 3,771.41 | 2,105.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,851.59 | 7,315.96 | 5,809.50 | 3,343.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,959.71 | 54,438.06 | 44,812.67 | 20,795.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,546.95 | 1,573.89 | 2,289.83 | -2,668.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.02 | 36.49 | 32.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,443.74 | 17,258.35 | 7,568.18 | 5,046.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,491.76 | 17,294.84 | 7,600.52 | 5,046.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,149.82 | 6,291.07 | 5,676.51 | 139.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,149.82 | 18,291.07 | 18,676.51 | 12,139.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,658.07 | -996.24 | -11,076.00 | -7,093.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,234.39 | 16,434.39 | 16,100.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,278.39 | 16,434.39 | 16,100.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,934.39 | 6,034.29 | 5,400.00 | 5,202.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,613.00 | 4,450.40 | 4,385.09 | 117.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,021.70 | 1,955.66 | 990.00 | 990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,569.10 | 12,440.35 | 10,775.09 | 6,310.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,709.30 | 3,994.05 | 5,324.91 | 8,189.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.47 | 81.42 | 19.83 | -37.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -390.35 | 4,653.13 | -3,441.42 | -1,609.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,320.88 | 23,320.88 | 23,320.88 | 23,320.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,930.52 | 27,974.00 | 19,879.46 | 21,711.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,745.57 | -- | 2,570.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,990.46 | -- | 84.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,996.23 | -- | 886.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.64 | -- | 60.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.42 | -- | 35.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.30 | -- | -32.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -396.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.03 | -- | 247.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -68.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.02 | -- | -338.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,823.66 | -- | -13,164.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,566.79 | -- | -5,524.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,023.68 | -- | 17,493.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.88 | -- | 38.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,546.95 | -- | 2,289.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,930.52 | -- | 19,879.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,320.88 | -- | 23,320.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -390.35 | -- | -3,441.42 | -- | |
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