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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,833.53 | 31,430.30 | 17,313.03 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.94 | 609.13 | 577.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,938.47 | 32,039.43 | 17,890.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,518.18 | 17,687.63 | 12,193.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,229.90 | 3,955.16 | 2,813.31 | ||
| 支付的各项税费 | 2,016.77 | 1,621.90 | 968.43 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,707.21 | 1,840.63 | 1,330.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,472.07 | 25,105.32 | 17,305.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,466.40 | 6,934.11 | 585.02 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.87 | 18.87 | 3.11 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18.87 | 18.87 | 3.11 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.29 | 542.75 | 409.35 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 772.29 | 542.75 | 409.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.42 | -523.88 | -406.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169.11 | 1,169.11 | 1,169.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229.11 | 1,209.11 | 1,189.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,229.11 | -1,209.11 | -1,189.11 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,483.87 | 5,201.12 | -1,010.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,027.19 | 13,027.19 | 13,027.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,511.06 | 18,228.31 | 12,016.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,759.44 | 7,853.09 | 4,833.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 264.66 | 239.71 | 342.38 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.00 | 327.60 | 217.23 | ||
| 无形资产摊销 | 25.02 | 18.34 | 11.41 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.20 | 9.17 | 5.14 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.38 | 4.13 | 5.44 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -311.00 | -119.92 | -98.70 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,978.14 | -1,201.56 | -1,284.90 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,577.87 | -4,544.34 | -6,681.58 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,828.71 | 4,347.88 | 3,234.78 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,466.40 | 6,934.11 | 585.02 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 21,511.06 | -- | 12,016.87 | ||
| 现金的期初余额 | 13,027.19 | -- | 13,027.19 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,483.87 | -- | -1,010.32 | ||
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