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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,678.96 | 22,343.63 | 15,376.48 | 7,323.57 | |
| 收到的税费返还 | 246.35 | 151.70 | 124.08 | 38.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.52 | 377.31 | 311.35 | 118.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,821.82 | 22,872.63 | 15,811.91 | 7,481.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,906.77 | 15,932.69 | 10,684.40 | 5,644.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,069.37 | 5,227.76 | 3,633.44 | 1,646.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,377.63 | 1,915.57 | 1,266.02 | 319.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,446.18 | 2,295.60 | 1,630.40 | 321.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,799.95 | 25,371.62 | 17,214.26 | 7,933.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,978.13 | -2,498.99 | -1,402.35 | -451.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 52.06 | 50.07 | 50.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,795.18 | 449.02 | 348.36 | 76.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,801.77 | 9,501.07 | 5,398.43 | 4,127.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,649.61 | 1,097.39 | 698.65 | 363.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | -- | -- | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -164.56 | 2,332.51 | 2,332.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 571.00 | 506.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,185.04 | 4,000.90 | 3,537.16 | 3,063.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,616.73 | 5,500.18 | 1,861.27 | 1,063.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220.25 | 220.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,649.21 | 1,659.09 | 1,659.09 | 5.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,130.21 | 1,799.09 | 1,799.09 | 5.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,878.96 | -1,578.84 | -1,578.84 | 214.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,711.61 | 1,422.35 | -1,119.92 | 826.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,306.77 | 31,306.77 | 31,306.77 | 31,306.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,018.38 | 32,729.12 | 30,186.85 | 32,133.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,595.50 | -- | 1,889.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 522.29 | -- | 43.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.18 | -- | 341.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.85 | -- | 32.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.60 | -- | 14.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.19 | -- | 9.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -795.18 | -- | -348.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.19 | -- | -258.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,686.98 | -- | -415.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,666.46 | -- | -1,747.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.68 | -- | -962.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,978.13 | -- | -1,402.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,018.38 | -- | 30,186.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,306.77 | -- | 31,306.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,711.61 | -- | -1,119.92 | -- | |
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